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30/01/2018 - FUNDEB

 

30/01/2018


Data: 30/01/2018



Caixa Recurso 0031 - FUNDEB



Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$554.915,00
Rendimento de juros por aplicação R$52,00
Repasse FUNDEB R$2.327.296,12
Total receitas dia: R$2.882.263,12

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de pagamento R$1.926.087,68 Referente saldo da folha de pagamento Janeiro/2018
Imposto de Renda R$510.444,97 Referente repasse Imposto de Renda - retenção da Folha de competência OUT/2017
Imposto de Renda R$400.000,00 Referente repasse PARCIAL Imposto de Renda - retenção da Folha de competência NOV/2017
Total despesas dia: R$2.836.532,65  

Saldo

SALDO FINAL DIA R$45.730,47

 

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