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30/01/2019 - LIVRE

30/01/2019


Data: 30/01/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$236.827,15
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$452.797,55
Simples Nacional R$10.029,86
TJRS - Desbloqueio Judicial R$778,11
ISS R$6.245,82
Devolução Recurso MDE R$17.175,47
Repasse FPM R$2.291.970,04
   
Total receitas dia: R$3.015.824,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Protocolos de Ressarcimento R$1.830,42 Ressarcimento a munícipes
TJRS R$13.412,21 Bloqueio Judicial
Banco do Brasil R$20.360,23 Tarifas bancárias
Construtora Pavicon R$200.000,00 Serviços de conservação viárias em diversas vias do município
Serviços de Processamento de Dados - SERPRO R$690,82 Em complementação ao empenho 2018/4688. Contrato nº 157/2016, processo Inex 30/2016 com a SERPRO empresa especializada na tecnologia da informação que disponibiliza acesso ao emulador HOD, base de dados da RFB.
Telepingo de Abreu R$11.576,00 Empresa responsável pela manutenção dos telefones das escolas da rede municipal
Cia Ultragás R$11.477,00 Aquisição de gás de cozinha, de forma emergencial, para uso nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Deverá ser fornecido vale gás, que serão trocados nos pontos de entrega, conforme a necessidade das escolas municipais.
Liz Serviços Online R$1.012,80 Contrato 121/2016, inexigibilidade de licitação 18/2016 - Serviços de publicação de leis
Fundo Municipal de Saúde R$24.655,60 Repasse ao FMS para pagamento de fornecedores
Ordem Cronológica R$589.529,24 Pagamento de fornecedores - Recurso 001 - Livre
     
Total despesas dia: R$874.544,32  

Saldo

SALDO FINAL DIA 30/01/2019 R$2.141.279,68

 

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