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30/04/2019 - LIVRE

30/04/2019


Data: 30/04/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$67.487,75
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$433.914,94
Simples Nacional R$7.873,09
Repasse de ICMS R$1.320.574,19
Repasse de FPM R$1.607.397,72
TJRS - Desbloqueio Judicial R$14.769,32
ISSQN R$6.980,00
Honorários R$11.851,99
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$254.500,07
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB R$555.834,58
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$371.088,77
Reserva Salarial R$6.492.850,00
   
Total receitas dia: R$11.145.122,42

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Recurso Livre R$3.720.468,48 Pagamento integral de folha
Folha de Pagamento - Recurso MDE R$638.808,42 Pagamento integral de folha
Folha de Pagamento - Recurso ASPS - Fundo Municipal de Saúde R$2.558.111,91 Pagamento integral de folha
Hospital Centenário R$2.726.110,83 Repasse de valores para pagamento de folha
Hospital Centenário R$326.960,31 Repasse de valores para pagamento de fornecedores
Ministério de Desenvolvimento Social R$29.614,87 Devolução de Recursos - Convênio Hortas Comunitárias
INSS R$88.340,73 Retenção INSS
Ana Paula Barbosa R$20.114,00 Pagamento de empresa para prestação de serviços gerais de limpeza, auxiliar de copa, copeira, cozinheira e auxiliar de lavanderia, nas unidades da SEDES. Período de 29/07/2017 à 07/08/2017. Conforme Segundo TAC Dispensa de Licitação Emergencial nº 43/2017 Contrato nº 22/2017.
Associação Isaura Maia R$34.535,00 Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 057/2018, referente a diferença de valor que se paga a mais para 05 metas atendidas de crianças com deficiência.
APRAMOR R$29.120,00 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 59/2018 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 20 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 17 ANOS 11 MESE E 30 DIAS, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA (ASSOCIAÇÃO PARA O PROJETO AMOR - APRAMOR).
Pólis Informática R$95.733,27 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, GARANTIA LEGAL E TECNOLÓGICA E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DESENVOLVIMENTO PARA O SISTEMA ERP.
Ipergs R$18.573,67 Restituição cedidos
PASEP R$23.605,27 Parcelamento de débitos
Beg Support R$9.427,39 CONTRATO 47 / 2014 - TP 02/2014 - REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO EM BANCOS DE DADOS ORACLE E SERVIDORES DE APLICAÇÕES/WEB E MONITORAMENTO EM REGIME DE 24HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HP R$13.329,15 CONTRATO 50/2013 - INEX 7/2013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXTENSÃO DE GARANTIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA 07 EQUIPAMENTOS = 04 SERVIDORES HP DL385G6, 01 SERVIDOR HP DL385G7, 01 STORAGE HP EVA 4400 COM 16 DISCOS FC 450GB E 01 AUTOLOADER HP STORAGE WORKS 1/8 G2
Prefeitura Nova Sta Rita R$6.428,24 Restituição cedidos
Wiz Systems R$24.329,50 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CONFORME CONTRATO 100/2018, INEX 17/2018, AFIRMADO COM A EMPRESA WIZ SYSTEMS DO BRASIL REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS.
Visual Sistemas Eletrônicos R$11.345,00 Contratação de fornecimento de upgrade, a manutenção preventiva e corretiva da solução de atendimento eletrônico constituída pelo conjunto de equipamentos, componentes e softwares.
Casa Aberta R$74.184,00 Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social
Collao Comércio R$10.276,79 Serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática. Pregão Presencial nº 13/2013, contrato 390/2013.
Serra Internet R$9.260,32 REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA INFOVIA MUNICIPAL (REDE WAN WIRELESS E FIBRA ÓTICA)
Bradesco R$2.888,60 Obrigações de folha
Tarifas bancárias R$16.627,94  
Bola Transportes R$40.000,00 Empresa responsável pelo transporte de pacientes
Reserva Salarial R$555.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$11.083.193,69  

Saldo

SALDO FINAL DIA 30/04/2019 R$61.928,73

 

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