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30/05/2018 - LIVRE

30/05/2018


Data: 30/05/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$284.284,58
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$239.011,57
Simples Nacional R$4.932,96
Repasse de FPM R$1.315.473,89
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$602.901,69
Alvará Judicial R$405.693,05
Reserva Salarial R$4.555.470,76
   
Total receitas dia: R$7.407.768,50

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$2.155.195,77 Folha de pagamento - servidores Prefeitura Municipal - Até R$ 2.000,00 por servidor
Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde R$1.224.065,33 Folha de pagamento - servidores Fundo Municipal de Saúde - Até R$ 2.000,00 por servidor
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$1.549.363,47 Folha de pagamento - servidores Hospital Centenário - Até R$ 2.000,00 por servidor
Liminares Judicial R$319.373,01 Pagamento de folha integral - conforme liminar judicial
PASEP R$4.174,54 Parcelamento de débitos
Bradesco R$2.972,44 Obrigações de folha - seguro de vida de servidores
Associação Isaura Maia R$34.004,00 Repasse de Convênio - Secretaria de Desenvolvimento Social
APRAMOR R$29.738,40 Repasse de Convênio - Secretaria de Desenvolvimento Social
Associação Casa Aberta R$75.176,00 Repasse de Convênio - Secretaria de Desenvolvimento Social
URBAN R$300.000,00 Empresa responsável pelo transporte de lixo
TJRS R$651.056,98 Pagamento de guia de precatórios
DETRAN RS R$104,12 Pagamento de infração de trânsito
Justo Imóveis R$12.713,46 Acordo judicial - Imóvel locado ao Centro Jacobina
SERPRO R$690,82 Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados
SX Tecnologia R$6.966,59 Empresa responsável pela emissão de passagens aéreas
Pro-Servi R$16.000,00 Termo de parcelamento de débitos
PASEP R$9.587,16 Primeira parcela de acordo para o novo parcelamento de débitos
Reserva Salarial R$835.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$7.136.182,09  

Saldo

SALDO FINAL DIA 30/05/2018 R$271.586,41

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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