| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$37.922,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$937.190,49 |
| Simples Nacional | R$36.367,95 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$8.323,42 |
| Alvará Judicial | R$37.726,89 |
| Reserva Salarial | R$130.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.187.531,49 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensão judicial | R$320,00 | |
| Diárias | R$2.274,00 | |
| Portotec Construtora | R$180.678,49 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃO WEIBERT. CONTRATO 137/2016, CONCORRÊNCIA 7/2016.Endereço: Av João Correa, S Nº - Centro, São Leopoldo - RS, 93020-690 |
| Alisson Luis Ulrich | R$67.308,50 | Ata utilizada: 2018/7 | Especificação: PE 07/2018 - SRP - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS COMPLETOS, BRINQUEDOS E BANCOS PARA REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER DO MUNICÍPIO. INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÕES |
| SLM Comunicação | R$51.354,63 | Prestação de serviço publicitário para o Municipio de São Leopoldo na sua linha de ação comunicacional denominada contínua e/ou institucional, estabelecida pelo parâmetro de comunicação integrada, conforme Concorrência Pública nº 02/2014, Contrato nº 101/2014. |
| Drenagem Urbana | R$845.000,00 | Devolução de recurso |
| Total despesas dia: | R$1.146.935,62 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2019 | R$40.595,87 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.131.595,67 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$45,73 |
| Total receitas dia: | R$1.331.641,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2019 | R$1.331.641,40 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.769.918,40 |
| REPASSE FEDERAL | R$268.773,76 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$342,52 |
| Total receitas dia: | R$9.039.034,68 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 06/01/2020 | R$9.039.034,68 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$493.067,96 |
| Total receitas dia: | R$493.067,96 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$152.662,12 |
| Total receitas dia: | R$152.662,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$108.293,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$224.058,02 |
| Simples Nacional | R$2.769,27 |
| Repasse de FPM | R$1.291.199,51 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$234.715,87 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$182.516,95 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB | R$542.687,21 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$493.606,12 |
| Repasse SDS - Composição de folha | R$67.113,38 |
| IPERGS - Fundeb | R$149.213,22 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$6.386,50 |
| ISSQN - Cartão de crédito | R$7.077,96 |
| Reserva Salarial | R$7.616.000,00 |
| Total receitas dia: | R$10.925.637,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Agosto/19 | R$4.281.491,42 | Pagamento folha líquida - Servidores Prefeitura Municipal |
| Folha de Pagamento - Agosto/19 | R$2.599.060,89 | Pagamento folha líquida - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Hospital Centenário | R$3.141.935,76 | Repasse de valores para folha de pagamento |
| Ministério de Desenvolvimento Social | R$24.395,92 | Pagamento de GRU - Convênio das Hortas Comunitárias |
| Inmetro | R$1.326,20 | Pagamento da taxa de Aferição da balança do Aterro Sanitário Municipal. Referente ao exercício de 2019. |
| Bradesco | R$2.808,64 | Bradesco seguros |
| Serpro | R$736,83 | Serviços de processamento de dados |
| Pasep | R$35.030,99 | Parcelamento de débitos |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$251.997,41 | Repasse de compra de vagas |
| TJRS | R$182.535,78 | Bloqueio Judicial |
| Entidades de Assistência Social | R$132.424,00 | Repasse de valor à entidade de assistência social (Isaura Maia, Apramor e Casa Aberta) |
| Urban | R$180.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de transporte de lixo urbano |
| Certivale | R$1.000,00 | Certificado digital |
| CREA | R$226,50 | Pagamento de taxas e tarifas |
| CAU | R$94,76 | Pagamento de taxas e tarifas |
| Reserva Salarial | R$75.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$10.910.065,10 |
| SALDO FINAL DIA 30/08/2019 | R$15.571,91 |
