| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$18.209,11 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.159.749,30 |
| Simples Nacional | R$12.720,38 |
| Repasse de ICMS | R$4.559.630,30 |
| Repasse IPI/EXP | R$71.013,09 |
| Total receitas dia: | R$5.821.322,18 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$19.515,18 | Bloqueio Judicial |
| Green Card | R$531.795,57 | Vale alimentação - Servidores Prefeitura Municipal |
| Green Card | R$298.827,20 | Vale alimentação - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Oi | R$2.872,08 | Serviços de telefonia |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo |
| TJRS | R$246.459,07 | Guia judicial - Empresa: Job Recursos Humanos |
| Caixa Econômica Federal | R$100.000,00 | DRP - Finisa |
| Isaura Maia | R$7.581,00 | Repasse de vagas - Assistência Social |
| Construsinos | R$208.285,45 | Contrapartida |
| IAPS | R$341.016,62 | Iaps Servidor - Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$246.134,32 | Iaps Servidor - Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$248.110,57 | Iaps Servidor - Hospital Centenário |
| INSS | R$738.267,83 | Obrigações de folha - Competência Ago/19 |
| Reserva Salarial | R$2.555.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$5.693.864,89 |
| SALDO FINAL DIA 17/09/2019 | R$127.457,29 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.012.470,25 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$30,53 |
| Repasse FUNDEB | R$4.861.8266,14 |
| Total receitas dia: | R$5.874.326,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Green Card | R$869.510,02 | Vale alimentação - Servidores FUNDEB |
| IAPS | R$683.772,82 | Iaps - Servidor - FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$1.553.282,84 |
| SALDO FINAL DIA 17/09/2019 | R$4.231.044,08 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.024.192,51 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$477,51 |
| Total receitas dia: | R$10.024.670,02 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IMOBILIÁRIA VILA RICA | R$7.872,38 | ALUGUÉIS |
| TJ RS | R$312,28 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| Total despesas dia: | R$8.184,66 |
| SALDO FINAL DIA 26/08/2019 | R$10.016.485,36 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$369.595,47 |
| Total receitas dia: | R$369.595,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$369.595,47 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.359.914,35 |
| Total receitas dia: | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$108.293,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$224.058,02 |
| Simples Nacional | R$2.769,27 |
| Repasse de FPM | R$1.291.199,51 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$234.715,87 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$182.516,95 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB | R$542.687,21 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$493.606,12 |
| Repasse SDS - Composição de folha | R$67.113,38 |
| IPERGS - Fundeb | R$149.213,22 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$6.386,50 |
| ISSQN - Cartão de crédito | R$7.077,96 |
| Reserva Salarial | R$7.616.000,00 |
| Total receitas dia: | R$10.925.637,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Agosto/19 | R$4.281.491,42 | Pagamento folha líquida - Servidores Prefeitura Municipal |
| Folha de Pagamento - Agosto/19 | R$2.599.060,89 | Pagamento folha líquida - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Hospital Centenário | R$3.141.935,76 | Repasse de valores para folha de pagamento |
| Ministério de Desenvolvimento Social | R$24.395,92 | Pagamento de GRU - Convênio das Hortas Comunitárias |
| Inmetro | R$1.326,20 | Pagamento da taxa de Aferição da balança do Aterro Sanitário Municipal. Referente ao exercício de 2019. |
| Bradesco | R$2.808,64 | Bradesco seguros |
| Serpro | R$736,83 | Serviços de processamento de dados |
| Pasep | R$35.030,99 | Parcelamento de débitos |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$251.997,41 | Repasse de compra de vagas |
| TJRS | R$182.535,78 | Bloqueio Judicial |
| Entidades de Assistência Social | R$132.424,00 | Repasse de valor à entidade de assistência social (Isaura Maia, Apramor e Casa Aberta) |
| Urban | R$180.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de transporte de lixo urbano |
| Certivale | R$1.000,00 | Certificado digital |
| CREA | R$226,50 | Pagamento de taxas e tarifas |
| CAU | R$94,76 | Pagamento de taxas e tarifas |
| Reserva Salarial | R$75.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$10.910.065,10 |
| SALDO FINAL DIA 30/08/2019 | R$15.571,91 |
