| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$21.010,86 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$265.580,38 |
| Simples Nacional | R$982,97 |
| Total receitas dia: | R$287.574,21 |
| Nome | Valor | Descrição |
| FGTS | R$65.285,97 | Obrigações - Prefeitura Municipal |
| FGTS | R$8.336,49 | Obrigações - Hospital Centenário |
| OI Telecom | R$6.029,19 | Serviços de telefonia fixa |
| Caixa Econômica Federal | R$60,00 | Taxas/Tarifas de contratos |
| Reserva Salarial | R$185.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$264.711,64 |
| SALDO FINAL DIA 03/04/2020 | R$22.862,57 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$4.953.828,88 |
| Total receitas dia: | R$4.953.828,88 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensões | R$2.477,71 | Ajuste de pensões - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$2.477,71 |
| SALDO FINAL DIA 03/04/2020 | R$4.951.351,17 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$621.634,88 |
| Total receitas dia: | R$621.634,88 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 06/04/2020 | R$621.634,88 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.813.241,71 |
| Total receitas dia: | R$2.813.241,71 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 06/04/2020 | R$2.813.241,71 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$108.293,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$224.058,02 |
| Simples Nacional | R$2.769,27 |
| Repasse de FPM | R$1.291.199,51 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$234.715,87 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$182.516,95 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB | R$542.687,21 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$493.606,12 |
| Repasse SDS - Composição de folha | R$67.113,38 |
| IPERGS - Fundeb | R$149.213,22 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$6.386,50 |
| ISSQN - Cartão de crédito | R$7.077,96 |
| Reserva Salarial | R$7.616.000,00 |
| Total receitas dia: | R$10.925.637,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Agosto/19 | R$4.281.491,42 | Pagamento folha líquida - Servidores Prefeitura Municipal |
| Folha de Pagamento - Agosto/19 | R$2.599.060,89 | Pagamento folha líquida - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Hospital Centenário | R$3.141.935,76 | Repasse de valores para folha de pagamento |
| Ministério de Desenvolvimento Social | R$24.395,92 | Pagamento de GRU - Convênio das Hortas Comunitárias |
| Inmetro | R$1.326,20 | Pagamento da taxa de Aferição da balança do Aterro Sanitário Municipal. Referente ao exercício de 2019. |
| Bradesco | R$2.808,64 | Bradesco seguros |
| Serpro | R$736,83 | Serviços de processamento de dados |
| Pasep | R$35.030,99 | Parcelamento de débitos |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$251.997,41 | Repasse de compra de vagas |
| TJRS | R$182.535,78 | Bloqueio Judicial |
| Entidades de Assistência Social | R$132.424,00 | Repasse de valor à entidade de assistência social (Isaura Maia, Apramor e Casa Aberta) |
| Urban | R$180.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de transporte de lixo urbano |
| Certivale | R$1.000,00 | Certificado digital |
| CREA | R$226,50 | Pagamento de taxas e tarifas |
| CAU | R$94,76 | Pagamento de taxas e tarifas |
| Reserva Salarial | R$75.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$10.910.065,10 |
| SALDO FINAL DIA 30/08/2019 | R$15.571,91 |
