| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$108.293,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$224.058,02 |
| Simples Nacional | R$2.769,27 |
| Repasse de FPM | R$1.291.199,51 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$234.715,87 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$182.516,95 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB | R$542.687,21 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$493.606,12 |
| Repasse SDS - Composição de folha | R$67.113,38 |
| IPERGS - Fundeb | R$149.213,22 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$6.386,50 |
| ISSQN - Cartão de crédito | R$7.077,96 |
| Reserva Salarial | R$7.616.000,00 |
| Total receitas dia: | R$10.925.637,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Agosto/19 | R$4.281.491,42 | Pagamento folha líquida - Servidores Prefeitura Municipal |
| Folha de Pagamento - Agosto/19 | R$2.599.060,89 | Pagamento folha líquida - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Hospital Centenário | R$3.141.935,76 | Repasse de valores para folha de pagamento |
| Ministério de Desenvolvimento Social | R$24.395,92 | Pagamento de GRU - Convênio das Hortas Comunitárias |
| Inmetro | R$1.326,20 | Pagamento da taxa de Aferição da balança do Aterro Sanitário Municipal. Referente ao exercício de 2019. |
| Bradesco | R$2.808,64 | Bradesco seguros |
| Serpro | R$736,83 | Serviços de processamento de dados |
| Pasep | R$35.030,99 | Parcelamento de débitos |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$251.997,41 | Repasse de compra de vagas |
| TJRS | R$182.535,78 | Bloqueio Judicial |
| Entidades de Assistência Social | R$132.424,00 | Repasse de valor à entidade de assistência social (Isaura Maia, Apramor e Casa Aberta) |
| Urban | R$180.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de transporte de lixo urbano |
| Certivale | R$1.000,00 | Certificado digital |
| CREA | R$226,50 | Pagamento de taxas e tarifas |
| CAU | R$94,76 | Pagamento de taxas e tarifas |
| Reserva Salarial | R$75.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$10.910.065,10 |
| SALDO FINAL DIA 30/08/2019 | R$15.571,91 |
