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30/08/2019 - LIVRE

30/08/2019


Data: 30/08/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$108.293,00
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$224.058,02
Simples Nacional R$2.769,27
Repasse de FPM R$1.291.199,51
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$234.715,87
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$182.516,95
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB R$542.687,21
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$493.606,12
Repasse SDS - Composição de folha R$67.113,38
IPERGS - Fundeb R$149.213,22
TJRS - Desbloqueio Judicial R$6.386,50
ISSQN - Cartão de crédito R$7.077,96
Reserva Salarial R$7.616.000,00
   
Total receitas dia: R$10.925.637,01

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Agosto/19 R$4.281.491,42 Pagamento folha líquida - Servidores Prefeitura Municipal
Folha de Pagamento - Agosto/19 R$2.599.060,89 Pagamento folha líquida - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Hospital Centenário R$3.141.935,76 Repasse de valores para folha de pagamento
Ministério de Desenvolvimento Social R$24.395,92 Pagamento de GRU - Convênio das Hortas Comunitárias
Inmetro R$1.326,20 Pagamento da taxa de Aferição da balança do Aterro Sanitário Municipal. Referente ao exercício de 2019.
Bradesco R$2.808,64 Bradesco seguros
Serpro R$736,83 Serviços de processamento de dados
Pasep R$35.030,99 Parcelamento de débitos
Escolas Infantis Conveniadas R$251.997,41 Repasse de compra de vagas
TJRS R$182.535,78 Bloqueio Judicial
Entidades de Assistência Social R$132.424,00 Repasse de valor à entidade de assistência social (Isaura Maia, Apramor e Casa Aberta)
Urban R$180.000,00 Empresa responsável pelo serviço de transporte de lixo urbano
Certivale R$1.000,00 Certificado digital
CREA R$226,50 Pagamento de taxas e tarifas
CAU R$94,76 Pagamento de taxas e tarifas
Reserva Salarial R$75.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$10.910.065,10  

Saldo

SALDO FINAL DIA 30/08/2019 R$15.571,91

 

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