Voltar

30/11/2017 - LIVRE

Caixa Recurso 0001 - Livre

Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$19.926,99
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI| Taxas e Multas) R$101.776,04
Simples Nacional R$ 21.988,59
ISS - STN R$ 77.797,24
Lei Kandir R$38.504,47
FPM R$1.071.193,67
Total receitas dia: R$1.331.187,00

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$171.285,36 Liminar judicial de servidores para pgto no último dia útil.
CRVR R$100.000,00 Empresa responsável pela coleta de residuos sólidos
Thema Informática R$ 52.088,78 Empresa responsável pelo sistema de informática
CRV R$250.000,00 Empresa responsável pela merenda e limpeza das escolas municipais
TJRS R$120.000,00 Guia Judicial em favorecimento a JOB Recursos Humanos.
IBE Saúde R$100.000,00 Empresa responsável por administrar a UPA Sharlau.
Associação de Artecultura pela paz Isaura Maia R$34.004,00 Casa de acolhimento a crianças e adolecentes em situação de vulnerabilidade social.
Fundação Casa Aberta R$75.176,00 Casa de acolhimento a crianças e adolecentes em situação de vulnerabilidade social.
Empresa Mecanicapina R$37.820,97 Parcelamento de débitos conforme Lei nº 8.610.
Diária Pedro Vasconcelos R$3.078,00 Pgto de diárias ao Secretário de Cultura para participação no XXII Cumbre de Mercociudades - Córdoba - Argentina
Diária Ary José Vanazzi R$ 2.052,00 Pgto de diárias ao Prefeito para participação no XXII Cumbre de Mercociudades - Córdoba - Argentina.
RGE Sul R$144.512,41 Contas de energia elétrica do municipio.
Bradesco Seguros R$3.171,68 Obrigações e taxas bancárias.
Empresa MD Administração R$91.861,20 Parcelamento de débitos
WyzSystem R$20.000,00 Empresa responsável pela manutenção da folha de pgto.
Pasep parcelamento R$4.086,26 Obrigações e taxas bancárias.
Tecnirama R$90.000,00 Empresa responsável pelo manutenção do cemitério
Tarifa bancário R$19.888,50 Tarifas de movimentações bancárias do mês de novembro/2017
Total despesas dia: R$1.319.025,16  

Saldo

SALDO FINAL DIA 30/11/2017 R$12.161,84

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h