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04/12/2017 - LIVRE

Caixa Recurso 0001 - Livre

Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$77.643,60
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI| Taxas e Multas) R$174.540,99
Simples Nacional R$64.252,41
Total receitas dia: R$316.437,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Telefone - FMS R$247,69 Pagamento de conta telefônica Fundo Municipal da Saúde.
Banco do Brasil R$10.182,49 Pagamento de empréstimos consignados à servidores públicos descontados em folha.
Comercial Souza de Alimentos R$1.927,20 Empresa responsável pela entrega de alimentos nas casas de acolimentos - serviço interrompido por falta de pgto.
CREA R$214,82 Pagamento de taxas.
FGTS R$63.967,09 Pagamento a obrigações Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.
FGTS - parcelamento R$2.209,16 Pagamento ref. Ao parcelamento das obrigações Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.
MD Administração e Serviços R$81.709,70 Parcelamento de débitos aprovados em lei.
Pensões R$57.299,56 Pagamento referente a pensões.
Registro Cívil R$886,10 Despesas com cartório.
Reserva Judicial R$29.876,69 Recomposição de saldo para reserva judicial.
TJRS R$18.748,65 Guias judiciais ref. A compra de vagas, medicações e etc.
Total despesas dia: R$267.269,15  

Saldo

SALDO FINAL DIA 04/12/2017 R$49.167,85

 

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