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08/12/2017 - LIVRE

 

Data: 08/12/2017



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$52.284,05
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$290.830,45
Simples Nacional R$10.310,04
Repasse de FPM R$4.622.623,46
Total receitas dia: R$4.976.048,00

Despesas


Nome Valor Descrição
DRP - Caixa Econômica Federal R$636.546,94 Parcelamento PAC - Revitalizção Arroio da Mantega/Cerquinha
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$2.076.792,66 Pagamento servidores prefeitura municipal - R$ 1.600,00 p/ servidor
Folha de Pagamento - Fundação Hospital Centenário R$1.046.612,03 Pagamento servidores FHC - R$ 1.600,00 p/ servidor
Consignado Hospital Centenário R$222.825,52 Repasse ao Hospital Centenário para pgto de empréstimo consignado de servidores.
Escolas Infantis Conveniadas R$220.516,70 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Museu Visconde de São Leopoldo R$12.500,00 Repasse mensal para manutenção do Museu Visconde de SL.
Total despesas dia: R$4.215.793,85  

Saldo

SALDO FINAL DIA 08/12/2017 R$760.254,15

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h