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20/12/2017 - LIVRE

 


Data: 20/12/2017



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$258.747,13
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.021.748,60
Simples Nacional R$68.367,88
Repasse de FPM R$1.323.066,39
Total receitas dia: R$2.671.930,00

Despesas


Nome Valor Descrição
PAC - CEF R$63.021,81 Contrapartida PAC Arroio Kruze
INSS R$710.868,02 Inss referente a folha dos servidores de novembro/2017
INSS R$592.979,35 Inss referente ao 13º dos servidores
IAPS - Servidor R$344.947,45 IAPS servidor folha novembro/2017
IAPS - servidor Fundação Hospital Centenário R$275.703,39 IAPS servidor vinculado ao Hospital Centenário folha novembro/2017
IAPS - servidor Fundo Municipal da Saúde R$254.570,22 IAPS servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde folha novembro/2017
INSS - empresas terceirizadas - Prefeitura Municipal R$153.822,37 Pagamento de guias de INSS
Imposto de Renda R$33.353,23 Pagamento de imposto de renda de empresas tercerizadas
INSS - empresas terceirizadas - Fundo Municipal de Saúde R$2.214,38 Pagamento de guias de INSS
Imóveis Redel R$177.298,95 Parcelamento de débitos aprovado em lei referente ao Centro de Eventos
Elielcio Correia de Freitas ME R$26.579,10 Empresa responsável pelo serviço de ecografias do município
Canadá Engenharia Ltda R$14.617,69 Empresa responsável pela construção e ampliação de unidades de saúde
Caixa Econômica Federal R$240,00 Valor referente a emissão de taxa do certificado digital
Juros INSS R$389,43 Pagamento de juros referente a guias de INSS pagas com atraso.
Total despesas dia: R$2.650.605,39  

Saldo

SALDO FINAL DIA 20/12/2017 R$21.324,61

 

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