| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$69.193,01 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$681.576,28 |
| Simples Nacional | R$9.368,33 |
| Repasse de ICMS | R$413.920,38 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB - Competência: Nov/18 | R$570.954,69 |
| Reserva Salarial | R$2.070.000,00 |
| Total receitas dia: | R$3.815.012,69 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Aluguéis | R$45.488,73 | Pagamento de imóveis locados em nome da Prefeitura Municipal |
| Hewlett Packard Brasil Ltda | R$13.749,85 | Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos servidores |
| FAM Locações e Prestações de Serviços | R$48.228,56 | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem. |
| TJRS | R$60.473,20 | Bloqueio judicial |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde | R$1.021.952,00 | Pagamento III Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$546.475,84 | Pagamento III Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018 |
| 13º/2017 - Prefeitura Municipal | R$993.129,88 | Pagamento do saldo referente ao 13º/2017 |
| 13º/2017 - Hospital Centenário | R$697.078,91 | Pagamento do saldo referente ao 13º/2017 |
| Reserva Salarial | R$320.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$3.746.576,97 |
| SALDO FINAL DIA 11/12/2018 | R$68.435,72 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$310.077,94 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$33,55 |
| Crédito | R$434,59 |
| Total receitas dia: | R$310.546,08 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Associações e Sindicatos | R$135.713,64 | Repasse de associações e sindicatos - FUNDEB |
| Exonerações | R$7.995,23 | Pagamento de exoneração - Decreto nº9.039/2018 |
| Total despesas dia: | R$143.708,87 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2018 | R$166.837,21 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.821.773,48 |
| Rendimento aplicação financeira | R$425,30 |
| Repasse Federal | R$315.259,37 |
| Total receitas dia: | R$8.137.458,15 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Hospital Centenário | R$289.993,85 | Repassa Hospital Centenário |
| Total despesas dia: | R$289.993,85 |
| SALDO FINAL DIA 13/12/2018 | R$: 7.847.464,30 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$355.574,85 |
| Total receitas dia: | R$355.574,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2018 | R$355.574,85 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$320.289,16 |
| Total receitas dia: | R$320.289,16 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2018 | R$320.289,16 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$258.747,13 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.021.748,60 |
| Simples Nacional | R$68.367,88 |
| Repasse de FPM | R$1.323.066,39 |
| Total receitas dia: | R$2.671.930,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| PAC - CEF | R$63.021,81 | Contrapartida PAC Arroio Kruze |
| INSS | R$710.868,02 | Inss referente a folha dos servidores de novembro/2017 |
| INSS | R$592.979,35 | Inss referente ao 13º dos servidores |
| IAPS - Servidor | R$344.947,45 | IAPS servidor folha novembro/2017 |
| IAPS - servidor Fundação Hospital Centenário | R$275.703,39 | IAPS servidor vinculado ao Hospital Centenário folha novembro/2017 |
| IAPS - servidor Fundo Municipal da Saúde | R$254.570,22 | IAPS servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde folha novembro/2017 |
| INSS - empresas terceirizadas - Prefeitura Municipal | R$153.822,37 | Pagamento de guias de INSS |
| Imposto de Renda | R$33.353,23 | Pagamento de imposto de renda de empresas tercerizadas |
| INSS - empresas terceirizadas - Fundo Municipal de Saúde | R$2.214,38 | Pagamento de guias de INSS |
| Imóveis Redel | R$177.298,95 | Parcelamento de débitos aprovado em lei referente ao Centro de Eventos |
| Elielcio Correia de Freitas ME | R$26.579,10 | Empresa responsável pelo serviço de ecografias do município |
| Canadá Engenharia Ltda | R$14.617,69 | Empresa responsável pela construção e ampliação de unidades de saúde |
| Caixa Econômica Federal | R$240,00 | Valor referente a emissão de taxa do certificado digital |
| Juros INSS | R$389,43 | Pagamento de juros referente a guias de INSS pagas com atraso. |
| Total despesas dia: | R$2.650.605,39 |
| SALDO FINAL DIA 20/12/2017 | R$21.324,61 |
