| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$16.661,86 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$420.577,43 |
| Simples Nacional | R$6.483,08 |
| Total receitas dia: | R$443.722,37 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$23.037,59 | Bloqueio judicial |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$272.608,21 | Repasse de escolas conveniadas |
| Eyes Nwhere | R$50.000,00 | Pagamento parcial de nota fiscal para andamento de programa |
| Adiantamento | R$860,00 | Concessão de adiantamento |
| RGE Sul | R$50.723,82 | Termo de parcelamento de débitos |
| Liz Serviços Online | R$4.257,99 | Site de publicação legais de leis municipais |
| Getulio Vargas Dutra | R$17.000,00 | Contratação de Trio eletrico para a 15° Parada da Diversidade que ocorrerá dia 01/12/19 das 14h as 22h na Praça XX de Setembro |
| Total despesas dia: | R$418.487,61 |
| SALDO FINAL DIA 15/05/2020 | R$25.234,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.501.216,97 |
| Total receitas dia: | R$6.501.216,97 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$6.501.216,97 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$500.116,40 |
| Total receitas dia: | R$500.116,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$500.116,40 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.030.759,93 |
| Total receitas dia: | R$7.030.759,93 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$7.030.759,93 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$258.747,13 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.021.748,60 |
| Simples Nacional | R$68.367,88 |
| Repasse de FPM | R$1.323.066,39 |
| Total receitas dia: | R$2.671.930,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| PAC - CEF | R$63.021,81 | Contrapartida PAC Arroio Kruze |
| INSS | R$710.868,02 | Inss referente a folha dos servidores de novembro/2017 |
| INSS | R$592.979,35 | Inss referente ao 13º dos servidores |
| IAPS - Servidor | R$344.947,45 | IAPS servidor folha novembro/2017 |
| IAPS - servidor Fundação Hospital Centenário | R$275.703,39 | IAPS servidor vinculado ao Hospital Centenário folha novembro/2017 |
| IAPS - servidor Fundo Municipal da Saúde | R$254.570,22 | IAPS servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde folha novembro/2017 |
| INSS - empresas terceirizadas - Prefeitura Municipal | R$153.822,37 | Pagamento de guias de INSS |
| Imposto de Renda | R$33.353,23 | Pagamento de imposto de renda de empresas tercerizadas |
| INSS - empresas terceirizadas - Fundo Municipal de Saúde | R$2.214,38 | Pagamento de guias de INSS |
| Imóveis Redel | R$177.298,95 | Parcelamento de débitos aprovado em lei referente ao Centro de Eventos |
| Elielcio Correia de Freitas ME | R$26.579,10 | Empresa responsável pelo serviço de ecografias do município |
| Canadá Engenharia Ltda | R$14.617,69 | Empresa responsável pela construção e ampliação de unidades de saúde |
| Caixa Econômica Federal | R$240,00 | Valor referente a emissão de taxa do certificado digital |
| Juros INSS | R$389,43 | Pagamento de juros referente a guias de INSS pagas com atraso. |
| Total despesas dia: | R$2.650.605,39 |
| SALDO FINAL DIA 20/12/2017 | R$21.324,61 |
