| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$132.638,05 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$871.976,77 |
| Simples Nacional | R$9.112,18 |
| Total receitas dia: | R$1.013.727,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Badesul | R$210.774,78 | Obrigações de folha |
| INSS | R$81.581,34 | Pagamento de obrigações de INSS - Em atraso |
| TJRS | R$447,29 | Bloqueio judicial |
| Green Card | R$431.667,21 | Empresa responsável pelo abastecimento do cartão de vale alimentação dos servidores - LIVRE, MDE, ASPS |
| Imóvel Redel | R$91.522,17 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Fundo Municipal de Saúde | R$17.283,56 | Repasse de recursos para pagamento de fornecedores - Recursos ASPS |
| TJRS | R$5.557,00 | Guia Judicial - Repasse FMS |
| Total despesas dia: | R$838.833,35 |
| SALDO FINAL DIA 17/09/2018 | R$174.893,65 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.691.795,12 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$722,27 |
| Total receitas dia: | R$4.692.517,39 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Green Card | R$871.873,68 | Empresa responsável pelo abastecimento do cartão de vale alimentação dos servidores - FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$871.873,68 |
| SALDO FINAL DIA 17/09/2018 | R$3.820.643,71 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.046.840,47 |
| Rendimentos aplicação financeira | R$483,93 |
| Repasse Federal | R$210.174,00 |
| Total receitas dia: | R$8.257.498,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB Saúde | R$500.000,00 | Unidade de Pronto Atendimento - UPA Scharlau |
| Total despesas dia: | R$500.000,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/09/2018 | R$7.757.498,40 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$273.580,09 |
| Total receitas dia: | R$273.580,09 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 17/09/2018 | R$273.580,09 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$407.444,24 |
| Total receitas dia: | R$407.444,24 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 17/09/2018 | R$407.444,24 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$258.747,13 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.021.748,60 |
| Simples Nacional | R$68.367,88 |
| Repasse de FPM | R$1.323.066,39 |
| Total receitas dia: | R$2.671.930,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| PAC - CEF | R$63.021,81 | Contrapartida PAC Arroio Kruze |
| INSS | R$710.868,02 | Inss referente a folha dos servidores de novembro/2017 |
| INSS | R$592.979,35 | Inss referente ao 13º dos servidores |
| IAPS - Servidor | R$344.947,45 | IAPS servidor folha novembro/2017 |
| IAPS - servidor Fundação Hospital Centenário | R$275.703,39 | IAPS servidor vinculado ao Hospital Centenário folha novembro/2017 |
| IAPS - servidor Fundo Municipal da Saúde | R$254.570,22 | IAPS servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde folha novembro/2017 |
| INSS - empresas terceirizadas - Prefeitura Municipal | R$153.822,37 | Pagamento de guias de INSS |
| Imposto de Renda | R$33.353,23 | Pagamento de imposto de renda de empresas tercerizadas |
| INSS - empresas terceirizadas - Fundo Municipal de Saúde | R$2.214,38 | Pagamento de guias de INSS |
| Imóveis Redel | R$177.298,95 | Parcelamento de débitos aprovado em lei referente ao Centro de Eventos |
| Elielcio Correia de Freitas ME | R$26.579,10 | Empresa responsável pelo serviço de ecografias do município |
| Canadá Engenharia Ltda | R$14.617,69 | Empresa responsável pela construção e ampliação de unidades de saúde |
| Caixa Econômica Federal | R$240,00 | Valor referente a emissão de taxa do certificado digital |
| Juros INSS | R$389,43 | Pagamento de juros referente a guias de INSS pagas com atraso. |
| Total despesas dia: | R$2.650.605,39 |
| SALDO FINAL DIA 20/12/2017 | R$21.324,61 |
