Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$258.747,13 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.021.748,60 |
Simples Nacional | R$68.367,88 |
Repasse de FPM | R$1.323.066,39 |
Total receitas dia: | R$2.671.930,00 |
Nome | Valor | Descrição |
PAC - CEF | R$63.021,81 | Contrapartida PAC Arroio Kruze |
INSS | R$710.868,02 | Inss referente a folha dos servidores de novembro/2017 |
INSS | R$592.979,35 | Inss referente ao 13º dos servidores |
IAPS - Servidor | R$344.947,45 | IAPS servidor folha novembro/2017 |
IAPS - servidor Fundação Hospital Centenário | R$275.703,39 | IAPS servidor vinculado ao Hospital Centenário folha novembro/2017 |
IAPS - servidor Fundo Municipal da Saúde | R$254.570,22 | IAPS servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde folha novembro/2017 |
INSS - empresas terceirizadas - Prefeitura Municipal | R$153.822,37 | Pagamento de guias de INSS |
Imposto de Renda | R$33.353,23 | Pagamento de imposto de renda de empresas tercerizadas |
INSS - empresas terceirizadas - Fundo Municipal de Saúde | R$2.214,38 | Pagamento de guias de INSS |
Imóveis Redel | R$177.298,95 | Parcelamento de débitos aprovado em lei referente ao Centro de Eventos |
Elielcio Correia de Freitas ME | R$26.579,10 | Empresa responsável pelo serviço de ecografias do município |
Canadá Engenharia Ltda | R$14.617,69 | Empresa responsável pela construção e ampliação de unidades de saúde |
Caixa Econômica Federal | R$240,00 | Valor referente a emissão de taxa do certificado digital |
Juros INSS | R$389,43 | Pagamento de juros referente a guias de INSS pagas com atraso. |
Total despesas dia: | R$2.650.605,39 |
SALDO FINAL DIA 20/12/2017 | R$21.324,61 |