| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$57.022,68 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$298.533,54 |
| Simples Nacional | R$769.920,78 |
| Total receitas dia: | R$1.125.477,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Câmara Municipal de Vereadores de São Leopoldo | R$850.000,00 | Repasse parcial - Duodécimo - Agosto/19 |
| Neli Ortiz | R$33.124,00 | Empresa responsável pela manutenção das praças |
| Tecnirama | R$86.653,89 | Empresa responsável pela manutenção dos cemitérios |
| Isaura Maia | R$5.415,00 | Repasse de valores para pagamento de vagas |
| Fundo Municipal de Saúde | R$40.834,22 | Repasse de valores para pagamento de guias judiciais |
| Reserva Salarial | R$85.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$1.104.027,11 |
| SALDO FINAL DIA 22/08/2019 | R$21.449,89 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$5.093.504,98 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$143,54 |
| Total receitas dia: | R$5.093.648,52 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/08/2019 | R$5.093.648,52 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$12.055.207,96 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$521,02 |
| Total receitas dia: | R$12.055.728,98 |
| Nome | Valor | Descrição |
| BLUNAC | R$1.200,00 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| Total despesas dia: | R$1.200,00 |
| SALDO FINAL DIA 05/08/2019 | R$12.054.528,98 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$364.878,78 |
| Total receitas dia: | R$364.878,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/08/2019 | R$364.878,78 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.367.862,28 |
| Total receitas dia: | R$2.367.862,28 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/08/2019 | R$2.367.862,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$258.747,13 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.021.748,60 |
| Simples Nacional | R$68.367,88 |
| Repasse de FPM | R$1.323.066,39 |
| Total receitas dia: | R$2.671.930,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| PAC - CEF | R$63.021,81 | Contrapartida PAC Arroio Kruze |
| INSS | R$710.868,02 | Inss referente a folha dos servidores de novembro/2017 |
| INSS | R$592.979,35 | Inss referente ao 13º dos servidores |
| IAPS - Servidor | R$344.947,45 | IAPS servidor folha novembro/2017 |
| IAPS - servidor Fundação Hospital Centenário | R$275.703,39 | IAPS servidor vinculado ao Hospital Centenário folha novembro/2017 |
| IAPS - servidor Fundo Municipal da Saúde | R$254.570,22 | IAPS servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde folha novembro/2017 |
| INSS - empresas terceirizadas - Prefeitura Municipal | R$153.822,37 | Pagamento de guias de INSS |
| Imposto de Renda | R$33.353,23 | Pagamento de imposto de renda de empresas tercerizadas |
| INSS - empresas terceirizadas - Fundo Municipal de Saúde | R$2.214,38 | Pagamento de guias de INSS |
| Imóveis Redel | R$177.298,95 | Parcelamento de débitos aprovado em lei referente ao Centro de Eventos |
| Elielcio Correia de Freitas ME | R$26.579,10 | Empresa responsável pelo serviço de ecografias do município |
| Canadá Engenharia Ltda | R$14.617,69 | Empresa responsável pela construção e ampliação de unidades de saúde |
| Caixa Econômica Federal | R$240,00 | Valor referente a emissão de taxa do certificado digital |
| Juros INSS | R$389,43 | Pagamento de juros referente a guias de INSS pagas com atraso. |
| Total despesas dia: | R$2.650.605,39 |
| SALDO FINAL DIA 20/12/2017 | R$21.324,61 |
