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27/12/2017 - LIVRE

 

Data: 27/12/2017



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$1.476.711,19
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.490.570,72
Simples Nacional R$10.550,38
Repasse de ICMS R$346.421,22
Repasse IPI/EXP R$19.127,80
Repasse CEX R$547.114,69
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB - Competência Agosto e Setembro/2017 R$988.555,29
Repasse SEMAE - Precatórios R$56.220,00
Total receitas dia: R$4.935.271,29

Despesas


Nome Valor Descrição
Escolas conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social R$137.852,00 Pagamento a casas de acolhimento do município
Escolas Infantis Conveniadas R$209.186,92 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Fundação Hospital Centenário R$20.000,00 Ajuste de beneficiário do IAPS
Total despesas dia: R$367.038,92  

Saldo

SALDO FINAL DIA 27/12/2017 R$4.568.232,37

***R$4.568.232,37 - Saldo para compor a folha de pagamento a ser realizada em 28/12/2017.

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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