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03/01/2018 - LIVRE

 


Data: 03/01/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$246.371,94
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$4.329.766,98
Simples Nacional R$ 0,00
Repasse de ICMS R$170.388,64
SICONV R$5.271,99
Repasse IPI/EXP R$21.899,45
Total receitas dia: R$4.773.699,00

Despesas


Nome Valor Descrição
OI Telefonia R$15.520,61 Pagamento de conta telefônica
Pensões R$30.288,58 Pagamento referente a pensões
Reserva Judicial R$11.859,34 Recomposição de saldo para reserva judicial
Consignado Hospital Centenário R$231.306,91 Repasse ao Hospital Centenário para pgto de empréstimo consignado de servidores
Consignado Banco Banrisul R$274.057,99 Pagamento de empréstimo consignado de servidores
Estagiários - Pro-Serv R$813.365,01 Pagamento a empresa responsável pela contratação de estagiários da prefeitura e hospital
Consignado Banco do Brasil R$9.913,86 Pagamento de empréstimo consignado de servidores
Consignado Caixa Econômica Federal R$241.379,06 Pagamento de empréstimo consignado de servidores
Programa Mais Médicos R$32.925,00 Atendimento aos usuários do SUS
Folha de Pagamento - Cargos em Comissão R$1.006.740,96 Folha de pagamento integral referente a dezembro/2017
Folha de Pagamento Fundação Hospital Centenário - Cargos em Comissão R$125.418,80 Folha de pagamento integral referente a dezembro/2017
FAMURS R$4.388,64 Pagamento associação a FAMURS
IPE R$166.000,00 Desconto na cota de ICMS referente ao plano de saúde IPE
INSS - SICONV R$8.055,97 Retenção INSS
Total despesas dia: R$2.971.220,73  

Saldo

SALDO FINAL DIA 03/01/2018 R$1.802.478,27

 

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