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18/01/2018 - LIVRE

 


Data: 18/01/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$5.258.095,02
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$211.104,48
Simples Nacional R$27.053,50
Total receitas dia: R$5.496.253,00

Despesas


Nome Valor Descrição
INSS R$785.859,99 Inss referente a folha dos servidores de dezembro/2017
IAPS - Servidor R$352.770,14 IAPS servidor folha dezembro/2017
IAPS - servidor Fundação Hospital Centenário R$271.757,37 IAPS servidor vinculado ao Hospital Centenário folha dezembro/2017
IAPS - servidor Fundo Municipal da Saúde R$251.332,08 IAPS servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde folha dezembro/2017
IAPS - Servidor - 13º R$958.974,09 IAPS servidor 13º/2017
IAPS - Servidor Fundação Hospital Centenário - 13º R$271.177,83 IAPS servidor 13º/2017 - FHC
IAPS - Servidor Fundo Municipal da Saúde - 13º R$252.245,08 IAPS servidor 13º/2017 - Fundo Municipal de Saúde
INSS - empresas terceirizadas - Prefeitura Municipal R$54.970,23 Pagamento de guias de INSS
Imposto de Renda R$16.361,56 Pagamento de imposto de renda de empresas tercerizadas
TJRS R$82.494,90 Pagamento referente a guias judiciais - JOB Recursos Humanos
Nutrigero Nutrição Animal R$23.977,25 Aquisição emergencial para compra de rações de cães e gatos do canil municipal
Total despesas dia: R$3.321.920,52  

Saldo

SALDO FINAL DIA 18/01/2018 R$2.174.332,48

 

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