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19/01/2018 - LIVRE

 

Data: 19/01/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$2.174.332,48
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$233.522,50
Simples Nacional R$49.337,23
Repasse de FPM R$815.375,79
Total receitas dia: R$3.272.568,00

Despesas


Nome Valor Descrição
IB Saúde R$276.000,00 Empresa responsável pela administração da UPA Scharlau
Construtura ENCOPAV R$48.726,71 Empresa responsável pelo fornecimento de CBUQ e massa asfáltica
INSS - empresas terceirizadas - Prefeitura Municipal R$12.154,69 Pagamento de guias de INSS
Câmara Municipal de Vereadores R$900.000,00 Repasse duodécimo referente a janeiro/2018
Total despesas dia: R$1.236.881,40  

Saldo

SALDO FINAL DIA 19/01/2018 R$2.035.686,60

 

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