| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$16.309,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$167.735,48 |
| Simples Nacional | R$7.287,23 |
| Honorários Advocatícios | R$93.479,42 |
| Total receitas dia: | R$284.811,13 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IGAM | R$23.257,29 | Referente a serviço de empresa especializada, para fornecimento de informativos técnicos de contabilidade aplicada ao setor público. |
| VV Imóveis | R$6.600,15 | Pagamento de aluguel referente a locação de imóvel na Rua Brasil, 784 - Centro/SL. Contrato 17/2014, que abriga o Centro Jacobina - Centro de Referência para Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. |
| PASEP | R$36.145,42 | Parcelamento de débitos |
| Cooperativas | R$88.971,41 | Repasse para cooperativas de lixo reciclável |
| Reserva Salarial | R$120.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$275.034,27 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$9.776,86 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$8.791.427,03 |
| Total receitas dia: | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$479.748,85 |
| Total receitas dia: | R$479.748,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$479.748,85 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.974.852,61 |
| Total receitas dia: | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$7.974.852,61 |
Data: 23/01/2018
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.670.761,05 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$344.242,01 |
| Simples Nacional | R$140.321,00 |
| Repasse de ICMS | R$274.680,00 |
| Repasse IPI/EXP | R$23.924,94 |
| Total receitas dia: | R$2.453.929,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Vitor Refrigeração | R$51.654,00 | Empresa responsável pela manutenção de ar condicionado - pagamento parcial de NF |
| Instaladora Elétrica Mercúrio | R$100.793,20 | Empresa responsável pela manutenção de iluminação pública |
| Bruno Barreto de Souza - EPP | R$88.503,21 | Empresa responsável pelo transporte e destinação final de resíduos sólidos da construção cívil |
| Aluguéis | R$109.422,18 | Pagamento a imóveis locados pendentes do ano de 2016 |
| Ordem Cronológica | R$90.608,01 | Pagamento de ordem cronológica para pagamentos de dispensa até R$ 8.000,00 |
| Rescisão | R$3.810,32 | Servidor regime CLT |
| AMVRS | R$2.040,00 | Pagamento de convênio referente a Associação do Município Vale do Rio dos Sinos |
| IR - Aluguéis | R$3.862,84 | Imposto de Renda - referente a aluguéis |
| Reserva Salarial | R$500.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$950.693,76 |
| SALDO FINAL DIA 23/01/2018 | R$1.503.235,24 |
