| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$387.559,44 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$199.060,85 |
| Simples Nacional | R$44.924,92 |
| Total receitas dia: | R$387.559,44 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$103.965,56 | Pagamento de INSS atrasados |
| Depósito judicial | R$3.795,38 | Ajuste depósito judicial - Folha Junho e Julho/2018 |
| Total despesas dia: | R$107.760,94 |
| SALDO FINAL DIA 19/07/2018 | R$279.798,50 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.105.915,00 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$296,35 |
| Total receitas dia: | R$4.106.211,35 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/07/2018 | R$4.106.211,35 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.179.192,74 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$469,69 |
| Repasse Federal | R$60.866,55 |
| Total receitas dia: | R$8.240.528,98 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Inst. Bras de Saúde, Ensino. Pesquisa e Extensão para Desenv. Humano | R$350.000,00 | Atendimento de Emergência - UPA Scharlau |
| Total despesas dia: | R$350.000,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/07/2018 | R$7.890.528,98 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$273.000,56 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$1,86 |
| Total receitas dia: | R$273.002,42 |
| Nome | Valor | Descrição |
| C A Central de Alarmes | R$10.508,67 | Contratação de empresa com especialidade técnica para prestação de serviços de instalação, manutenção, monitoramento e atendimento local de Sistema de Alarmes para os prédios públicos de São Leopoldo. |
| Total despesas dia: | R$10.508,67 |
| SALDO FINAL DIA 19/07/2018 | R$262.493,75 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$1.410.950,49 |
| Total receitas dia: | R$1.410.950,49 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/07/2018 | R$1.410.950,49 |
Data: 23/01/2018
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.670.761,05 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$344.242,01 |
| Simples Nacional | R$140.321,00 |
| Repasse de ICMS | R$274.680,00 |
| Repasse IPI/EXP | R$23.924,94 |
| Total receitas dia: | R$2.453.929,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Vitor Refrigeração | R$51.654,00 | Empresa responsável pela manutenção de ar condicionado - pagamento parcial de NF |
| Instaladora Elétrica Mercúrio | R$100.793,20 | Empresa responsável pela manutenção de iluminação pública |
| Bruno Barreto de Souza - EPP | R$88.503,21 | Empresa responsável pelo transporte e destinação final de resíduos sólidos da construção cívil |
| Aluguéis | R$109.422,18 | Pagamento a imóveis locados pendentes do ano de 2016 |
| Ordem Cronológica | R$90.608,01 | Pagamento de ordem cronológica para pagamentos de dispensa até R$ 8.000,00 |
| Rescisão | R$3.810,32 | Servidor regime CLT |
| AMVRS | R$2.040,00 | Pagamento de convênio referente a Associação do Município Vale do Rio dos Sinos |
| IR - Aluguéis | R$3.862,84 | Imposto de Renda - referente a aluguéis |
| Reserva Salarial | R$500.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$950.693,76 |
| SALDO FINAL DIA 23/01/2018 | R$1.503.235,24 |
