Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$309.223,70 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$564.262,74 |
Simples Nacional | R$564.507,56 |
Repasse de ICMS | R$272.636,45 |
Repasse IPI/EXP | R$20.391,55 |
Total receitas dia: | R$1.731.022,00 |
Nome | Valor | Descrição |
Associação Vida Nova | R$29.440,00 | Repasse de convênio |
TJRS | R$83.578,16 | Guias judiciais de compra de vagas |
Estado do Rio Grande do Sul | R$32.893,00 | Devolução de recursos |
Pasep | R$4.160,24 | Pagamento de parcelamento junto ao PASEP |
Bradesco Seguros | R$2.996,16 | Pagamento de seguro de vida contratado por servidores da prefeitura municipal |
Detran/RS | R$3.673,78 | Multas e licenciamentos |
Adiantamentos | R$2.400,00 | Concessão de Adiantamento conforme Lei Municipal 1.859/1976 (Sec. Desenvolvimento Social - R$ 800,00 | PGM - R$ 800,00 | Sec. de Administração - R$ 800,00) |
TJRS | R$2.037,00 | Custas Judiciais |
Buysoft | R$3.099,00 | Empresa responsável pela permissão de software |
Total despesas dia: | R$1.514.277,78 |
SALDO FINAL DIA 24/04/2018 | R$216.744,22 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$5.316.966,60 |
Rendimento de juros por aplicação | R$307,40 |
Repasse FUNDEB | R$786.722,58 |
Total receitas dia: | R$6.103.996,58 |
Nome | Valor | Descrição |
TJRS | R$325,26 | Bloqueio judicial |
Total despesas dia: | R$325,26 |
SALDO FINAL DIA 24/04/2018 | R$6.103.996,58 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$8.316.570,56 |
Repasse Federal | R$223.770,55 |
Rendimentos de Aplicação Financeira | R$541,01 |
Total receitas dia: | R$8.540.882,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Instituto Brasileiro de Saúde Ensino Pesquisa | R$500.000,00 | Serviços de Atendimento de Emergência - UPA |
Ismed Farmacêutica | R$2.368,00 | Medicamentos - SAE |
Fazenda Terapêutica Corrente do Bem | R$11.366,49 | Comunidade Terapêutica para Usuários de Álcool e Drogas |
O A Pompeo | R$18.550,16 | Lanches e Alimentos para CAPS e SAE |
Cirúrgica Lajeandense | R$480,00 | Material Hospitalar |
Marlene Fabrini da Silva | R$800,00 | Adiantamento para compras emergenciais - Gabinete |
Vandersol Luis da Silva | R$800,00 | Adiantamento para compras emergenciais - Central de Veículos |
Secretaria da Receita Federal | R$15.729,12 | Tributos Federais |
Fundação Hospital Centenário | R$223.770,55 | Repasse do Recurso Federal - FAEC |
Total despesas dia: | R$773.864,32 |
SALDO FINAL DIA 20/04/2018 | R$7.767.017,80 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$166.143,39 |
Total receitas dia: | R$166.143,39 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 24/04/2018 | R$166.143,39 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$3.151.408,00 |
Total receitas dia: | R$3.151.408,00 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 24/04/2018 | R$3.151.408,00 |
Data: 23/01/2018
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$1.670.761,05 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$344.242,01 |
Simples Nacional | R$140.321,00 |
Repasse de ICMS | R$274.680,00 |
Repasse IPI/EXP | R$23.924,94 |
Total receitas dia: | R$2.453.929,00 |
Nome | Valor | Descrição |
Vitor Refrigeração | R$51.654,00 | Empresa responsável pela manutenção de ar condicionado - pagamento parcial de NF |
Instaladora Elétrica Mercúrio | R$100.793,20 | Empresa responsável pela manutenção de iluminação pública |
Bruno Barreto de Souza - EPP | R$88.503,21 | Empresa responsável pelo transporte e destinação final de resíduos sólidos da construção cívil |
Aluguéis | R$109.422,18 | Pagamento a imóveis locados pendentes do ano de 2016 |
Ordem Cronológica | R$90.608,01 | Pagamento de ordem cronológica para pagamentos de dispensa até R$ 8.000,00 |
Rescisão | R$3.810,32 | Servidor regime CLT |
AMVRS | R$2.040,00 | Pagamento de convênio referente a Associação do Município Vale do Rio dos Sinos |
IR - Aluguéis | R$3.862,84 | Imposto de Renda - referente a aluguéis |
Reserva Salarial | R$500.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
Total despesas dia: | R$950.693,76 |
SALDO FINAL DIA 23/01/2018 | R$1.503.235,24 |