| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$100.786,91 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$906.143,89 |
| Simples Nacional | R$11.576,20 |
| Total receitas dia: | R$1.018.507,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$217.437,69 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| Pro-Servi - Fundo Municipal de Saúde | R$55.997,40 | Empresa responsável pelo serviço de contratação de contratos de estagiários |
| Fundação Hospital Centenário | R$70.571,03 | Repasse de valores para pagamento de estagiários |
| Urban Serviços e Transportes | R$150.000,00 | Pagamento parcial de NF - serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. |
| CREA | R$82,94 | Pagamento de taxas de ART |
| TJRS | R$52.135,14 | Bloqueio judicial |
| TJRS | R$299.785,53 | Pagamento de diversas guias judiciais - em favor da empresa CRV serviços terceirados |
| Devolução de Recursos | R$18.000,00 | Devolução de recursos/licitações |
| Total despesas dia: | R$864.009,73 |
| SALDO FINAL DIA 11/10/2018 | R$154.497,27 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.098.813,67 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$32,78 |
| Total receitas dia: | R$1.098.846,45 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 11/10/2018 | R$1.098.846,45 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.455.194,27 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$1.013,68 |
| Total receitas dia: | R$9.427.329,69 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Anest | R$19.542,40 | Anestesias |
| Instituto Igrejinha | R$26.595,00 | Consultas em oftalmologia |
| Sinosclin | R$27.537,90 | Consultas medicas |
| MR Clinicas | R$8.274,00 | Consultas em cardiologia |
| Hospital Centenário | R$1.890.186,12 | Repasse Hospital Centenário |
| Total despesas dia: | R$1.972.135,42 |
| SALDO FINAL DIA 11/10/2018 | R$7.455.194,27 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$298.114,18 |
| Total receitas dia: | R$298.114,18 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/10/2018 | R$298.114,18 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$301.066,15 |
| Total receitas dia: | R$301.066,15 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/10/2018 | R$301.066,15 |
Data: 23/01/2018
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.670.761,05 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$344.242,01 |
| Simples Nacional | R$140.321,00 |
| Repasse de ICMS | R$274.680,00 |
| Repasse IPI/EXP | R$23.924,94 |
| Total receitas dia: | R$2.453.929,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Vitor Refrigeração | R$51.654,00 | Empresa responsável pela manutenção de ar condicionado - pagamento parcial de NF |
| Instaladora Elétrica Mercúrio | R$100.793,20 | Empresa responsável pela manutenção de iluminação pública |
| Bruno Barreto de Souza - EPP | R$88.503,21 | Empresa responsável pelo transporte e destinação final de resíduos sólidos da construção cívil |
| Aluguéis | R$109.422,18 | Pagamento a imóveis locados pendentes do ano de 2016 |
| Ordem Cronológica | R$90.608,01 | Pagamento de ordem cronológica para pagamentos de dispensa até R$ 8.000,00 |
| Rescisão | R$3.810,32 | Servidor regime CLT |
| AMVRS | R$2.040,00 | Pagamento de convênio referente a Associação do Município Vale do Rio dos Sinos |
| IR - Aluguéis | R$3.862,84 | Imposto de Renda - referente a aluguéis |
| Reserva Salarial | R$500.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$950.693,76 |
| SALDO FINAL DIA 23/01/2018 | R$1.503.235,24 |
