| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.601,48 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$207.715,03 |
| Simples Nacional | R$5.834,10 |
| Total receitas dia: | R$220.150,61 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$124,25 | Contra-partida PIMES |
| Protocolo de Ressarcimento | R$349,85 | |
| Fornecedores Prefeitura Municipal | R$79.190,09 | |
| Fornecedores Fundo Municipal de Saúde | R$42.869,15 | |
| ART | R$189,52 | Taxas/tarifas |
| Reserva Judicial | R$7.447,57 | |
| Total despesas dia: | R$130.170,43 |
| SALDO FINAL DIA 04/12/2019 | R$89.980,18 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$477.030,50 |
| Total receitas dia: | R$477.030,50 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensões | R$6.132,00 | Pensões judiciais - Ref. Nov/19 |
| Total despesas dia: | R$6.132,00 |
| SALDO FINAL DIA 04/12/2019 | R$470.898,50 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.337.577,14 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$875,69 |
| Total receitas dia: | R$9.338.452,83 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$1.671,14 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| DAGEAL | R$22,40 | AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
| INOVART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | R$11.800,00 | AQUISIÇÃO DE CENTRÍFUGA PARA O SAE |
| LABORATÓRIO COLMAN | R$60.000,00 | EXAMES LABORATORIAIS |
| ANA PAULA BARBOSA | R$118.292,05 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$37.860,00 | CONSULTAS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| DISIUTA | R$66.492,33 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS |
| UNISERV | R$44.435,66 | HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| CLÁUDIA OLIVEIRA FERREIRA | R$5.750,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| LAFIT CONFECÇÕES | R$2.776,20 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$6.601,01 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| SIDI SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA | R$7.554,94 | SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM |
| VCG – TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL | R$52.363,29 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| LABORATÓRIO FRIDEL | R$58.949,01 | EXAMES LABORATORIAIS |
| MEGAMEDI | R$557,50 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| AMBIENTUUS | R$8.463,01 | COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| CENTERMEDI | R$1.490,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| TJ RS | R$418,92 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| POLIS | R$1.539,84 | CONTRATO ERP ALMOXARIFADO |
| Total despesas dia: | R$487.037,30 |
| SALDO FINAL DIA 28/11/2019 | R$8.851.415,53 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$493.067,96 |
| Total receitas dia: | R$493.067,96 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$152.662,12 |
| Total receitas dia: | R$152.662,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
Data: 23/01/2018
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.670.761,05 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$344.242,01 |
| Simples Nacional | R$140.321,00 |
| Repasse de ICMS | R$274.680,00 |
| Repasse IPI/EXP | R$23.924,94 |
| Total receitas dia: | R$2.453.929,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Vitor Refrigeração | R$51.654,00 | Empresa responsável pela manutenção de ar condicionado - pagamento parcial de NF |
| Instaladora Elétrica Mercúrio | R$100.793,20 | Empresa responsável pela manutenção de iluminação pública |
| Bruno Barreto de Souza - EPP | R$88.503,21 | Empresa responsável pelo transporte e destinação final de resíduos sólidos da construção cívil |
| Aluguéis | R$109.422,18 | Pagamento a imóveis locados pendentes do ano de 2016 |
| Ordem Cronológica | R$90.608,01 | Pagamento de ordem cronológica para pagamentos de dispensa até R$ 8.000,00 |
| Rescisão | R$3.810,32 | Servidor regime CLT |
| AMVRS | R$2.040,00 | Pagamento de convênio referente a Associação do Município Vale do Rio dos Sinos |
| IR - Aluguéis | R$3.862,84 | Imposto de Renda - referente a aluguéis |
| Reserva Salarial | R$500.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$950.693,76 |
| SALDO FINAL DIA 23/01/2018 | R$1.503.235,24 |
