| Nome | Valor |
| Saldo dia | R$46.951,84 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$332.561,88 |
| Simples Nacional | R$94.614,27 |
| Total receitas dia: | R$474.127,99 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$6.420,00 | Bloqueio judicial |
| Cooperativas | R$88.595,07 | Repasse de convênio - Cooperativas Coleta seletiva |
| Correios | R$6.414,98 | Empresa responsável pela entrega de correspondências |
| SERPRO | R$749,21 | Serviços de processamento de dados |
| Fornecedores | R$17.046,18 | Repasse de fornecedores - Produtos de limpeza |
| Total despesas dia: | R$119.225,44 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$354.902,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.888.149,87 |
| Total receitas dia: | R$8.888.149,87 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Auxilio Funeral | R$3.366,77 | |
| Total despesas dia: | R$3.366,77 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$8.884.783,10 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$621.509,46 |
| Total receitas dia: | R$621.509,46 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$621.509,46 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$9.943.920,95 |
| Total receitas dia: | R$9.943.920,95 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$9.943.920,95 |
Data: 23/01/2018
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.670.761,05 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$344.242,01 |
| Simples Nacional | R$140.321,00 |
| Repasse de ICMS | R$274.680,00 |
| Repasse IPI/EXP | R$23.924,94 |
| Total receitas dia: | R$2.453.929,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Vitor Refrigeração | R$51.654,00 | Empresa responsável pela manutenção de ar condicionado - pagamento parcial de NF |
| Instaladora Elétrica Mercúrio | R$100.793,20 | Empresa responsável pela manutenção de iluminação pública |
| Bruno Barreto de Souza - EPP | R$88.503,21 | Empresa responsável pelo transporte e destinação final de resíduos sólidos da construção cívil |
| Aluguéis | R$109.422,18 | Pagamento a imóveis locados pendentes do ano de 2016 |
| Ordem Cronológica | R$90.608,01 | Pagamento de ordem cronológica para pagamentos de dispensa até R$ 8.000,00 |
| Rescisão | R$3.810,32 | Servidor regime CLT |
| AMVRS | R$2.040,00 | Pagamento de convênio referente a Associação do Município Vale do Rio dos Sinos |
| IR - Aluguéis | R$3.862,84 | Imposto de Renda - referente a aluguéis |
| Reserva Salarial | R$500.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$950.693,76 |
| SALDO FINAL DIA 23/01/2018 | R$1.503.235,24 |
