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30/01/2018 - LIVRE

 

30/01/2018


Data: 30/01/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$548.744,15
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$276.589,23
Simples Nacional R$36.251,98
Repasse de ICMS R$1.229.436,93
Repasse de FPM R$1.833.331,71
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB R$910.444,97
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$271.630,55
Repasse recursos vinculados SEDES R$22.379,20
Resgate da conta RESERVA SALARIAL R$11.000.000,00
Total receitas dia: R$16.128.808,72

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de pagamento R$4.527.935,80 Referente folha de pagamento Janeiro/2018 - Prefeitura
Folha de pagamento R$2.873.202,46 Referente folha de pagamento Janeiro/2018 - Saúde
Folha de pagamento R$3.345.889,70 Referente folha de pagamento Janeiro/2018 - Fundação Hospital Centenário
Folha de pagamento R$611.484,61 Referente 13º salário/2017 - Prefeitura e Secretaria de Saúde
Folha de pagamento R$994.304,02 Referente 13º salário/2017 - Secretaria de Educação
Folha de pagamento R$6.871,93 Referente diferença de 13º salário/2017 - Fundação Hospital Centenário
Banco do Brasil R$18.442,45 Referente tarifas bancárias de Janeiro/2018
Total despesas dia: R$12.378.130,97  

Saldo

SALDO FINAL DIA 30/01/2018 R$3.750.677,75

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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