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31/01/2018 - LIVRE

 

31/01/2018


Data: 31/01/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$3.750.677,75
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$362.157,87
Simples Nacional R$16.780,17
Lei Kandir R$37.885,21
Total receitas dia: R$4.167.501,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Aluguel - Saúde R$43.394,41 Aluguel referente a Farmácia Popular - repasse FMS
Fornecedores diversos R$93.682,66 Referente pagamento aos fornecedores diversos atendendo ao Decreto 8727, artigo 4, parágrafo 2
Bradesco Seguros R$3.067,32 Referente retenção de folha de pagamento DEZ/2017
Const Tecnirama R$17.573,06 Referente serviço de manutenção e conservação dos Cemitérios
COOPERATIVAS R$55.569,80 Referente serviço de reciclagem de resíduos - Cooperativas de recicladores
Transportadora Rafa e Vic R$50.159,00 Referente serviço de transporte de resíduos vegetais
URBAN Serv e Transp R$260.000,00 Referente serviço de coleta de lixo domiciliar
PRO SERVI Serv de Seleção R$384.941,58 Referente folha de pagamento dos estagiários JAN/2018 - Prefeitura e Educação
PRO SERVI Serv de Seleção R$49.530,68 Referente folha de pagamento dos estagiários JAN/2018 - Saúde
ASSOC LUPUS R$10.340,25 Convênio - atendimento Saúde
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER R$10.340,25 Convênio - atendimento Saúde
APAE R$51.000,00 Convênio - atendimento Saúde
SIDI R$250.000,00 Referente serviço de imagem - Saúde
PASEP R$4.116,79 Referente parcelamento de dívida de anos anteriores
CONVENIADAS R$107.503,71 Referente compra de vagas de educação infantil - Secretaria de Educação
PRECATÓRIOS R$523.612,67 Referente pagamento de processos judiciais em situação de PRECATÓRIOS
CONSTRUSINOS IND E COM CIMENTO R$100.620,18 Referente serviço de recuperação de vias
POLIS INFORMÁTICA R$50.224,33 Referente serviço de sistema de gestão - ERP
WORK SYSTEMS R$63.379,03 Referente serviço de instalação e melhorias na rede de telefonia
WIZ SYSTEMS R$43.483,17 Referente serviço de software para processamento da folha de pagamento
IAPS R$90.011,62 Referente parcelamento - termos 0478 e 0480/2013
Total despesas dia: R$2.262.550,51  

Saldo

SALDO FINAL DIA 31/01/2018 R$1.904.950,49

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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