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07/02/2018 - LIVRE

 


Data: 07/02/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$1.867.853,49
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.449.675,30
Simples Nacional R$2.152,51
Total receitas dia: R$3.319.681,30

Despesas


Nome Valor Descrição
DRP - Caixa Econômica Federal R$645.530,96 Parcelamento PAC - Av. João Correa
Protocolos de Ressarcimento R$32.833,29 Pagamento referente a diversos protocolos de ressarcimento do ano de 2017
CRV - Secretaria de Educação (Merendas) R$126.198,70 Empresa responsável pelas merendeiras de escolas municipais
FGTS - Hospital Centenário R$7.593,49 Pagamento a obrigações Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FHC
FGTS - Parcelamento R$2.507,78 Pagamento a obrigações Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
TJRS R$13.237,10 Pagamento de guias judiciais
Recibo avulso R$8.118,01 Pagamento de saldo residual da folha de pagamento - janeiro/2018
Senac R$55.755,11 Referente devolução de recurso ao Programa de Modernização - PMAT II
Reserva Salarial R$1.680.000,00 Referente transferência de saldo para conta Reserva Salarial
Total despesas dia: R$2.571.774,44  

Saldo

SALDO FINAL DIA 07/02/2018 R$747.906,86

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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