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08/02/2018 - LIVRE

 


Data: 08/02/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$747.906,86
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$262.933,99
Simples Nacional R$2.735,15
Total receitas dia: R$1.013.576,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Auxílio funeral R$1.315,75  
TJRS R$3.784,12 Custa judiciais
Comercial Souza de Alimentos LTDA R$9.283,22 Pagamento para empresa responsável pela entrega de frutas e verduras nas casas de acolhimento - serviço interrompido
Exoneração R$2.257,55 Pagamento de exoneração - falecimento
Escola conveniada - Secretaria de Educação R$1.476,84 Pagamento de escola conveniada pendente de novembro/2017
Detran RS R$104,12 Pagamento multa de trânsito veículo placa IRP 4337
Orbenk R$58.087,97 Empresa responsável pelo serviço de portaria e segurança das escolas da rede municipal
Câmara Municipal de Vereadores R$75.000,00 Repasse duodécimo Câmara de Vereadores - janeiro/2018
Total despesas dia: R$151.309,57  

Saldo

SALDO FINAL DIA 08/02/2018 R$862.266,43

 

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