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09/02/2018 - LIVRE

 


Data: 09/02/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$862.266,43
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$353.511,86
Simples Nacional R$4.371,82
Repasse de FPM R$4.223.195,89
Total receitas dia: R$5.443.346,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Hospital Centenário R$102.551,71 Repasse ao Hospital Centenário para pgto de empréstimo consignado de servidores contratados via CEF
Escolas Infantis Conveniadas R$272.671,74 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
PMAT R$34.139,31 Programa de Modernização
Repasse FMS R$2.283,77 Repasse de valores para compor pagamentos do Fundo Municipal de Saúde - Conta de telefone cortado
Green Card R$1.821.222,65 Pagamento do vale alimentação para servidores
CRV - Secretaria de Educação (Merendas) R$236.768,99 Empresa responsável pelas merendeiras de escolas municipais
Kangoo do Brasil R$125.000,00 Pagamento via acordo judicial
Expertise R$22.432,55 Empresa responsável pela prestação de serviços, controle e abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal
Associação Vida Nova R$9.300,00 Repasse valor de convênio - Educação
Total despesas dia: R$2.626.370,72  

Saldo

SALDO FINAL DIA 09/02/2018 R$2.816.975,28

 

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