Voltar

14/02/2018 - LIVRE

 

Data: 14/02/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$2.816.975,28
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$514.656,93
Simples Nacional R$4.966,79
Total receitas dia: R$3.336.599,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Banrisul R$179.560,18 Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados a prefeitura municipal
Banrisul R$94.481,60 Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados ao fundo municipal de saúde
Banrisul R$127.277,90 Pagamento empréstimo consignado - servidores vinculados ao Hospital Centenário
Banrisul - 13º salário R$1.061.330,19 Pagamento referente a contratação de 13º salário - servidores vinculados a prefeitura municipal - primeira parcela
Banrisul - 13º salário R$173.783,66 Pagamento referente a contratação de 13º salário - servidores vinculados ao Hospital Centenário - primeira parcela
CRV - Secretaria de Educação (Merendas) R$127.309,39 Empresa responsável pelas merendeiras de escolas municipais
Exoneração R$58.667,74 Pagamento de exoneração por determinação judicial
Caixa Econômica Federal R$260,00 Pagamento referente a taxa para emissão de certificado digital
Total despesas dia: R$1.822.670,66  

Saldo

SALDO FINAL DIA 14/02/2018 R$1.513.928,34

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h