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15/02/2018 - LIVRE

 

Data: 15/02/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$1.513.928,34
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$881.481,82
Simples Nacional R$4.657,22
Repasse de ICMS R$1.991.025,34
Repasse IPI/EXP R$78.340,28
Total receitas dia: R$4.469.433,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Diárias - FMS R$2.394,00 Pagamento de diárias a funcionários vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
TJRS R$9.963,49 Pagamento de guia judicial - Secretaria da Saúde
TJRS R$20.604,92 Pagamento de guia judicial - empresa Consolidação Serviços Administrativos LTDA
Bloqueio Judicial R$28.725,13 Bloqueio judicial via BACENJUD
Badesul R$215.772,63 Programa Modernização para compra do mobiliário Centro Administrativo
RGE Sul R$50.723,61 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
IAPS R$1.054.597,07 Repasse ao IAPS referente a termo de parcelamento de débitos
MD Administração e Serviços LTDA R$91.861,20 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
Mais Médicos R$33.300,00 Repasse de valores ao programa Mais Médicos
Associações e Sindicatos R$227.231,46 Pagamento referente a associações e sindicatos
Associações e Sindicatos - Hospital Centenário R$35.651,37 Repasse de valores para pagamento de associações e sindicatos
Reserva Salarial R$700.000,00 Suprimento conta reserva salarial
Total despesas dia: R$2.470.824,88  

Saldo

SALDO FINAL DIA 15/02/2018 R$1.998.608,12

 

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