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16/02/2018 - LIVRE

 


Data: 16/02/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$1.998.608,12
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.728.315,56
Simples Nacional R$18.443,32
Total receitas dia: R$3.745.367,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Fornecedores R$10.406,40 Pagamento de fornecedores conforme ordem cronológica - contratos até R$ 8.000,00
Exonerações R$28.849,70 Pagamento de exonerações a professores de contratos temporário
Diárias - Prefeitura Municipal R$85,50 Pagamento de diária ao servidor Ary José Vanazzi
Diárias - Secretaria de Educação R$5.960,40 Pagamento de diária a servidores vinculados a SMED
Cooperativas dos Recicladores R$73.733,71 Pagamento parcial para 07 (sete) cooperativas de recicladores
Escolas Infantis Conveniadas R$197.280,57 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Escolas conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social R$109.266,02 Pagamento a casas de acolhimento do município
Companhia Rio Grandense da Valorização de Resíduos - CRVR R$160.000,00 Empresa responsável pelo tratamento de resíduos
ECSAN R$120.000,00 Empresa responsável pela capina e roçada
URBAN R$200.000,00 Empresa responsável pela coleta de lixo
TJRS R$46.807,04 Pagamento de guias judiciais referente a compra de vagas
Auxilio funeral R$1.236,08  
Conselho de Arquitetura R$91,50 Pagamento referente a emissão de taxas para emissão de documentos
Liz Serviços Online R$2.827,40 Pagamento a empresa responsável pela publicação online de leis e decretos
Reserva Salarial R$2.000.000,00 Suprimento conta reserva salarial
Total despesas dia: R$2.956.544,32  

Saldo

SALDO FINAL DIA 16/02/2018 R$788.822,68

 

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