| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$132.638,05 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$871.976,77 |
| Simples Nacional | R$9.112,18 |
| Total receitas dia: | R$1.013.727,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Badesul | R$210.774,78 | Obrigações de folha |
| INSS | R$81.581,34 | Pagamento de obrigações de INSS - Em atraso |
| TJRS | R$447,29 | Bloqueio judicial |
| Green Card | R$431.667,21 | Empresa responsável pelo abastecimento do cartão de vale alimentação dos servidores - LIVRE, MDE, ASPS |
| Imóvel Redel | R$91.522,17 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Fundo Municipal de Saúde | R$17.283,56 | Repasse de recursos para pagamento de fornecedores - Recursos ASPS |
| TJRS | R$5.557,00 | Guia Judicial - Repasse FMS |
| Total despesas dia: | R$838.833,35 |
| SALDO FINAL DIA 17/09/2018 | R$174.893,65 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.691.795,12 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$722,27 |
| Total receitas dia: | R$4.692.517,39 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Green Card | R$871.873,68 | Empresa responsável pelo abastecimento do cartão de vale alimentação dos servidores - FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$871.873,68 |
| SALDO FINAL DIA 17/09/2018 | R$3.820.643,71 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.046.840,47 |
| Rendimentos aplicação financeira | R$483,93 |
| Repasse Federal | R$210.174,00 |
| Total receitas dia: | R$8.257.498,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB Saúde | R$500.000,00 | Unidade de Pronto Atendimento - UPA Scharlau |
| Total despesas dia: | R$500.000,00 |
| SALDO FINAL DIA 14/09/2018 | R$7.757.498,40 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$273.580,09 |
| Total receitas dia: | R$273.580,09 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 17/09/2018 | R$273.580,09 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$407.444,24 |
| Total receitas dia: | R$407.444,24 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 17/09/2018 | R$407.444,24 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$786.434,55 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$200.927,55 |
| Simples Nacional | R$159.597,90 |
| Total receitas dia: | R$1.146.960,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$197.280,80 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| PASEP | R$398.997,41 | Pagamentos de obrigações - PASEP |
| Pensões Vitalicias | R$3.783,37 | |
| ACONTURES - Associação dos Conselheiros Tutelares | R$360,00 | Formação continuada para Conselheiros Tutelares e de Direitos do RS, no município de Porto Alegre nas datas de 22 e 23 de fevereiro/2018. Local: Assembléia Legislativa - Auditório Dante Barone. Valor da inscrição por pessoa R$ 60,00. Conforme Portaria 104294 de 19 de fevereiro de 2018. |
| Reserva Salarial | R$450.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.050.421,58 |
| SALDO FINAL DIA 23/02/2018 | R$96.538,42 |
