| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.660.459,55 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.427.381,60 |
| Simples Nacional | R$10.383,91 |
| Repasse de ICMS | R$4.192.519,12 |
| Repasse IPI/EXP | R$61.707,82 |
| Total receitas dia: | R$7.352.452,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$706.970,78 | INSS - Folha de Março/2018 |
| Green Card | R$100.000,00 | Valor referente a acordo de NF pendente - Dez/2016 |
| IAPS - Prefeitura Municipal | R$358.938,37 | IAPS servidor folha março/2018 |
| IAPS - Fundo Municipal de Saúde | R$274.068,14 | APS servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde folha março/2018 |
| IAPS - servidor Fundação Hospital Centenário | R$249.769,11 | IAPS servidor vinculado ao Hospital Centenário folha março/2018 |
| IAPS | R$910.144,39 | Termo de parcelamento de débitos |
| CRVR | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coletas de resíduos |
| Caixa Econômica Federal | R$203.206,40 | Contrapartida de PAC - Arroio Kruze |
| Ecsam | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada |
| Urban | R$300.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
| RGE Sul | R$270.466,89 | Contas de energia elétrica |
| Detran/RS | R$208,25 | Multa de trânsito |
| TJRS | R$2.000,00 | Pgtos de guia judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| Sidi Imagem | R$100.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| Reserva Judicial | R$3.000.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$6.675.863,83 |
| SALDO FINAL DIA 17/04/2018 | R$676.588,17 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.833.457,63 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$156,37 |
| Repasse FUNDEB | R$4.947.972,48 |
| Total receitas dia: | R$6.781.586,48 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS - Servidor | R$645.807,49 | Repasse IAPS - Servidor |
| IAPS - Patronal | R$807.818,26 | Repasse IAPS - Patronal |
| Total despesas dia: | R$1.453.625,75 |
| SALDO FINAL DIA 17/04/2018 | R$5.237.960,73 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.585.609,50 |
| Repasse Federal | R$212.474,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$538,62 |
| Outras | R$1.335,51 |
| Total receitas dia: | R$8.799.957,63 |
| Nome | Valor | Descrição |
| ODONTOTEC - Ind e Com de Manutenção de Equipamentos | R$90,90 | Manutenção de Equipamentos Odontológicos |
| Eliélcio Correia de Freitas | R$23.446,60 | Serviços de Ultrassonografia |
| Isis Guterres Moreira Ramos | R$9.494,28 | Material Hospitalar |
| Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda. | R$13.372,25 | Manutenção Elétrica |
| GCR Monitoramento de Emergência Pessoal | R$10.552,20 | Serviço de Alarme Domiciliar - Idosos |
| Cirúrgica Lajeadense Ltda. | R$5.359,43 | Material Hospitalar |
| Astor Staudt | R$817,80 | Material Hospitalar |
| Uniserv - União de Serviços Ltda. | R$88.502,98 | Serviços de Higienização nas Unidades - SEMSAD |
| TCM - Soluções em Suprimentos | R$394,90 | Material de Expediente |
| Município de São Leopoldo | R$5.769,96 | Tributos Municipais |
| Anderson de Lima Verlindo ME | R$24,45 | Material Hospitalar |
| Laboratório Fridel | R$57.748,73 | Serviços de Exames Laboratoriais |
| OI S/A | R$2.957,20 | Serviços de Telefonia |
| Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saúde Ltda. | R$2.475,00 | Material Hospitalar |
| H Strattner e Cia. Ltda. | R$1.975,00 | Material Hospitalar |
| RGE Sul Distribuidora de Energia S/A | R$312,00 | Luz |
| Total despesas dia: | R$223.093,68 |
| SALDO FINAL DIA 13/04/2018 | R$8.576.863,95 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$166.120,33 |
| Total receitas dia: | R$166.120,33 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 17/04/2018 | R$166.120,33 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$843,68 |
| Total receitas dia: | R$843,68 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 17/04/2018 | R$843,68 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$786.434,55 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$200.927,55 |
| Simples Nacional | R$159.597,90 |
| Total receitas dia: | R$1.146.960,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$197.280,80 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| PASEP | R$398.997,41 | Pagamentos de obrigações - PASEP |
| Pensões Vitalicias | R$3.783,37 | |
| ACONTURES - Associação dos Conselheiros Tutelares | R$360,00 | Formação continuada para Conselheiros Tutelares e de Direitos do RS, no município de Porto Alegre nas datas de 22 e 23 de fevereiro/2018. Local: Assembléia Legislativa - Auditório Dante Barone. Valor da inscrição por pessoa R$ 60,00. Conforme Portaria 104294 de 19 de fevereiro de 2018. |
| Reserva Salarial | R$450.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.050.421,58 |
| SALDO FINAL DIA 23/02/2018 | R$96.538,42 |
