| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$39.800,55 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.412.233,82 |
| Simples Nacional | R$13.092,63 |
| Total receitas dia: | R$1.465.127,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$14.714,30 | Bloqueio judicial |
| INSS | R$713.900,29 | Obrigações - Folha de Pgto - Competência Março/19 |
| INSS | R$66.098,37 | Inss Empresas Terceirizadas - Recurso Livre |
| INSS | R$32.662,86 | Inss Empresas Terceirizadas - Recurso MDE |
| Reserva Salarial | R$580.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.407.375,82 |
| SALDO FINAL DIA 18/03/2019 | R$57.751,18 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.072.221,04 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$97,12 |
| R | |
| Total receitas dia: | R$2.072.318,16 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/03/2019 | R$2.072.318,16 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.200.677,70 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$550,25 |
| REPASSE ESTADUAL | R$: 25.030,24 |
| Total receitas dia: | R$10.226.258,19 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$430,26 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| Total despesas dia: | R$430,26 |
| SALDO FINAL DIA 15/03/2019 | R$10.225.827,93 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$386.627,22 |
| Total receitas dia: | R$386.627,22 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/03/2019 | R$386.627,22 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$8.046.451,10 |
| Total receitas dia: | R$8.046.451,10 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/03/2019 | R$8.046.451,10 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$786.434,55 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$200.927,55 |
| Simples Nacional | R$159.597,90 |
| Total receitas dia: | R$1.146.960,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$197.280,80 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| PASEP | R$398.997,41 | Pagamentos de obrigações - PASEP |
| Pensões Vitalicias | R$3.783,37 | |
| ACONTURES - Associação dos Conselheiros Tutelares | R$360,00 | Formação continuada para Conselheiros Tutelares e de Direitos do RS, no município de Porto Alegre nas datas de 22 e 23 de fevereiro/2018. Local: Assembléia Legislativa - Auditório Dante Barone. Valor da inscrição por pessoa R$ 60,00. Conforme Portaria 104294 de 19 de fevereiro de 2018. |
| Reserva Salarial | R$450.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.050.421,58 |
| SALDO FINAL DIA 23/02/2018 | R$96.538,42 |
