| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$156.498,68 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$631.978,16 |
| Simples Nacional | R$23.158,16 |
| Total receitas dia: | R$811.635,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Fundo Municipal de Saúde | R$15.000,00 | Devolução de recursos |
| Associações e Sindicatos | R$94.851,96 | Repasse mensal associações e sindicatos - Prefeitura Municipal |
| 13º/2017 | R$5.728,92 | Pagamento de 13º/2017, via protocolo administrativo |
| Protocolos de Ressarcimento | R$7.907,14 | Ressarcimento de pagamentos em duplicidade |
| Anelise Ritter Henrich e Cia Ltda | R$6.998,40 | Contratação para aquisição material de higiene e limpeza para as escolas municipais da rede. |
| Badesul | R$209.899,38 | Referente a amortização da dívida PMAT II, do contrato N° 1001/2013/BNDES/PMAT. |
| MD Administração e Serviços | R$91.861,20 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Adiantamento | R$1.600,00 | Concessão de adiantamento para Secretaria de Obras e Secretaria de Educação |
| José Armando Motta | R$3.988,72 | Subsídio de dias trabalhados como prefeito municipal em exercício |
| RGE Sul | R$50.723,83 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| TJRS | R$26.717,06 | Guia Judicial - Compra de Vagas |
| SX Tecnologia | R$15.000,00 | Empresa responsável pelo fornecimento de passagens aéreas |
| CRV | R$42.334,04 | Empresa responsável pelos serviços gerais das Casas de Acolhimento do município |
| Reserva Salarial | R$120.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$692.610,65 |
| SALDO FINAL DIA 16/07/2018 | R$119.024,35 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.157.562,00 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$483,00 |
| Total receitas dia: | R$1.158.045,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| ALDEF - Associação Leopoldense de Deficientes | R$10.516,28 | Repasse de convênio - Associação Leopoldense de Deficientes - ALDEF,referente ao desenvolvimento de projeto de "Proteção Social Básica" a crianças e adolescentes. |
| Total despesas dia: | R$10.516,28 |
| SALDO FINAL DIA 16/07/2018 | R$1.147.528,72 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.179.192,74 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$469,69 |
| Repasse Federal | R$60.866,55 |
| Total receitas dia: | R$8.240.528,98 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Inst. Bras de Saúde, Ensino. Pesquisa e Extensão para Desenv. Humano | R$350.000,00 | Atendimento de Emergência - UPA Scharlau |
| Total despesas dia: | R$350.000,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/07/2018 | R$7.890.528,98 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$272.985,08 |
| Total receitas dia: | R$272.985,08 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/07/2018 | R$272.985,08 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$290.870,09 |
| Total receitas dia: | R$290.870,09 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/07/2018 | R$290.870,09 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$786.434,55 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$200.927,55 |
| Simples Nacional | R$159.597,90 |
| Total receitas dia: | R$1.146.960,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$197.280,80 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| PASEP | R$398.997,41 | Pagamentos de obrigações - PASEP |
| Pensões Vitalicias | R$3.783,37 | |
| ACONTURES - Associação dos Conselheiros Tutelares | R$360,00 | Formação continuada para Conselheiros Tutelares e de Direitos do RS, no município de Porto Alegre nas datas de 22 e 23 de fevereiro/2018. Local: Assembléia Legislativa - Auditório Dante Barone. Valor da inscrição por pessoa R$ 60,00. Conforme Portaria 104294 de 19 de fevereiro de 2018. |
| Reserva Salarial | R$450.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.050.421,58 |
| SALDO FINAL DIA 23/02/2018 | R$96.538,42 |
