| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$27.768,89 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$198.672,84 |
| Simples Nacional | R$63.990,06 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$13.978,51 |
| Repasse de FPM | R$532.511,09 |
| Total receitas dia: | R$836.921,39 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Conveniadas | R$210.578,04 | Repasse de vagas para escolas conveniadas |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo |
| TJRS | R$38.026,51 | Guias judiciais - Em favor Job Recursos Humanos |
| TJRS | R$16.386,51 | Guias judiciais - Compra de vagas, RPV e custas |
| Imóveis Redel | R$97.858,86 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Imobiliária Nilo Uebel | R$261,34 | Locação de imóveis |
| Lumi Construtora | R$66.548,62 | Contratação de pessoa jurídica para a obra de restauração do telhado do Teatro Municipal, Licitação por Tomada de Preços 02/2017 |
| Famurs | R$399,00 | Pagamento de taxa de inscrição para realização do curso de "LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRATICO DE IMPACTO LOCAL DE ACORDO COM A NOVA RESOLUÇÃO DO CONSEMA 372/2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES", nos dias 29 e 30 de julho de 2019, a realizar-se na FAMURS, sito à rua Marcilio Dias, 574, bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, para a servidora Carolina Specht Jansen, da SEDETTEC, conforme autorização da SGG e portaria de afastamento nº 110464. |
| Diárias | R$1.705,50 | |
| Adiantamento | R$800,00 | |
| Folha de Pagamento | R$1.625,17 | Diferença salarial |
| TJRS | R$59.528,39 | Bloqueio judicial |
| Hospital Centenário | R$75.000,00 | Repasse de valores |
| APAE | R$17.135,50 | Repasse de convênio |
| Total despesas dia: | R$735.853,50 |
| SALDO FINAL DIA 19/07/2019 | R$101.067,89 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.806.345,79 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$131,96 |
| Repasse FUNDEB | R$260.738,77 |
| Total receitas dia: | R$3.067.216,52 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/07/2019 | R$3.067.216,52 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.296.685,29 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$579,93 |
| Total receitas dia: | R$10.297.265,22 |
| Nome | Valor | Descrição |
| MCW PRODUTOS MÉDICOS | R$304,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| DIMASTER | R$13.440,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Total despesas dia: | R$13.744,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/07/2019 | R$10.283.521,22 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$410.922,78 |
| Total receitas dia: | R$410.922,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/07/2019 | R$410.922,78 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$6.950.914,53 |
| Total receitas dia: | R$6.950.914,53 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 22/07/2019 | R$6.950.914,53 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$786.434,55 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$200.927,55 |
| Simples Nacional | R$159.597,90 |
| Total receitas dia: | R$1.146.960,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$197.280,80 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| PASEP | R$398.997,41 | Pagamentos de obrigações - PASEP |
| Pensões Vitalicias | R$3.783,37 | |
| ACONTURES - Associação dos Conselheiros Tutelares | R$360,00 | Formação continuada para Conselheiros Tutelares e de Direitos do RS, no município de Porto Alegre nas datas de 22 e 23 de fevereiro/2018. Local: Assembléia Legislativa - Auditório Dante Barone. Valor da inscrição por pessoa R$ 60,00. Conforme Portaria 104294 de 19 de fevereiro de 2018. |
| Reserva Salarial | R$450.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.050.421,58 |
| SALDO FINAL DIA 23/02/2018 | R$96.538,42 |
