| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$69.193,01 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$681.576,28 |
| Simples Nacional | R$9.368,33 |
| Repasse de ICMS | R$413.920,38 |
| Repasse Imposto de Renda - FUNDEB - Competência: Nov/18 | R$570.954,69 |
| Reserva Salarial | R$2.070.000,00 |
| Total receitas dia: | R$3.815.012,69 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Aluguéis | R$45.488,73 | Pagamento de imóveis locados em nome da Prefeitura Municipal |
| Hewlett Packard Brasil Ltda | R$13.749,85 | Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos servidores |
| FAM Locações e Prestações de Serviços | R$48.228,56 | Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem. |
| TJRS | R$60.473,20 | Bloqueio judicial |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde | R$1.021.952,00 | Pagamento III Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$546.475,84 | Pagamento III Parcela - R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Novembro/2018 |
| 13º/2017 - Prefeitura Municipal | R$993.129,88 | Pagamento do saldo referente ao 13º/2017 |
| 13º/2017 - Hospital Centenário | R$697.078,91 | Pagamento do saldo referente ao 13º/2017 |
| Reserva Salarial | R$320.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$3.746.576,97 |
| SALDO FINAL DIA 11/12/2018 | R$68.435,72 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$310.077,94 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$33,55 |
| Crédito | R$434,59 |
| Total receitas dia: | R$310.546,08 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Associações e Sindicatos | R$135.713,64 | Repasse de associações e sindicatos - FUNDEB |
| Exonerações | R$7.995,23 | Pagamento de exoneração - Decreto nº9.039/2018 |
| Total despesas dia: | R$143.708,87 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2018 | R$166.837,21 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.821.773,48 |
| Rendimento aplicação financeira | R$425,30 |
| Repasse Federal | R$315.259,37 |
| Total receitas dia: | R$8.137.458,15 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Hospital Centenário | R$289.993,85 | Repassa Hospital Centenário |
| Total despesas dia: | R$289.993,85 |
| SALDO FINAL DIA 13/12/2018 | R$: 7.847.464,30 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$355.574,85 |
| Total receitas dia: | R$355.574,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2018 | R$355.574,85 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$320.289,16 |
| Total receitas dia: | R$320.289,16 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2018 | R$320.289,16 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$786.434,55 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$200.927,55 |
| Simples Nacional | R$159.597,90 |
| Total receitas dia: | R$1.146.960,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$197.280,80 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| PASEP | R$398.997,41 | Pagamentos de obrigações - PASEP |
| Pensões Vitalicias | R$3.783,37 | |
| ACONTURES - Associação dos Conselheiros Tutelares | R$360,00 | Formação continuada para Conselheiros Tutelares e de Direitos do RS, no município de Porto Alegre nas datas de 22 e 23 de fevereiro/2018. Local: Assembléia Legislativa - Auditório Dante Barone. Valor da inscrição por pessoa R$ 60,00. Conforme Portaria 104294 de 19 de fevereiro de 2018. |
| Reserva Salarial | R$450.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.050.421,58 |
| SALDO FINAL DIA 23/02/2018 | R$96.538,42 |
