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02/03/2018 - LIVRE

 

Data: 02/03/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$138.983,88
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$463.789,46
Simples Nacional R$72.594,66
Total receitas dia: R$675.368,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Bola Transportes R$25.000,00 Empresa responsável pelo transporte de passageiros da Secretaria da Saúde
Fundação Hospital Centenário R$60.050,00 Repasse valor de estagiários vinculados ao Hospital Centenário
Escolas Infantis Conveniadas R$199.411,44 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Escolas conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social R$104.044,80 Pagamento a casas de acolhimento do município
Banco do Brasil R$10.896,57 Pagamento empréstimo consignado
OI Telefonia R$6.798,61 Pagamento de conta telefônica - telefones vinculados a escolas municipais
SILUI Mercado das Frutas R$4.105,93 Empresa responsável pela entrega de alimentos nas Casas de Acolhimento do município
Cia Ultragaz R$3.078,00 Entrega interrompida de gás de cozinha - CRAS
TJRS R$2.568,06 Pagamento de guias judiciais - Secretaria de Saúde
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$6.643,60 Pagamento de servidores vinculados a prefeitura municipal
Total despesas dia: R$422.597,01  

Saldo

SALDO FINAL DIA 02/03/2018 R$252.770,99

 

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