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07/03/2018 - LIVRE

 

Data: 07/03/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$1.139.164,02
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$347.599,54
Simples Nacional R$2.290,62
Repasse DRP - SEMAE R$223.387,78
Total receitas dia: R$1.712.441,96

Despesas


Nome Valor Descrição
Aluguel Social R$47.093,40 Repasse de aluguel social
Pró-Servi R$7.754,49 Parcelamento de débitos aprovados em lei
Construsinos R$300.000,00 Empresa responsável pelas obras de pavimentação - notas fiscais do ano de 2016 e parte de 2017
Total despesas dia: R$354.847,89  

Saldo

SALDO FINAL DIA 07/03/2018 R$1.357.594,07

 

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