| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$16.661,86 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$420.577,43 |
| Simples Nacional | R$6.483,08 |
| Total receitas dia: | R$443.722,37 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$23.037,59 | Bloqueio judicial |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$272.608,21 | Repasse de escolas conveniadas |
| Eyes Nwhere | R$50.000,00 | Pagamento parcial de nota fiscal para andamento de programa |
| Adiantamento | R$860,00 | Concessão de adiantamento |
| RGE Sul | R$50.723,82 | Termo de parcelamento de débitos |
| Liz Serviços Online | R$4.257,99 | Site de publicação legais de leis municipais |
| Getulio Vargas Dutra | R$17.000,00 | Contratação de Trio eletrico para a 15° Parada da Diversidade que ocorrerá dia 01/12/19 das 14h as 22h na Praça XX de Setembro |
| Total despesas dia: | R$418.487,61 |
| SALDO FINAL DIA 15/05/2020 | R$25.234,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.501.216,97 |
| Total receitas dia: | R$6.501.216,97 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$6.501.216,97 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$500.116,40 |
| Total receitas dia: | R$500.116,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$500.116,40 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.030.759,93 |
| Total receitas dia: | R$7.030.759,93 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$7.030.759,93 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.961.383,54 |
| Repasse Federal | R$60.866,55 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$511,22 |
| Outras | R$59,75 |
| Total receitas dia: | R$8.022.821,06 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Secretaria da Receita Federal | R$22.084,85 | Tributos Federais |
| Total Health | R$184,50 | Material Hospitalar |
| Município de São Leopoldo | R$129,94 | Tributos Municipais |
| IB Saúde | R$423.295,79 | Unidade de Pronto Atendimento - UPA |
| Ana Paula Barbosa ME | R$4.201,54 | Manutenção Predial das Unidades |
| Cipros | R$25.713,20 | Serviços de Fisioterapia |
| Cirúrgica Lajeadense Ltda. | R$21.658,95 | Material Hospitalar |
| Fazenda Terapêutica Corrente do Bem | R$5.000,00 | Residencial para pacientes encaminhados pelo CAPS |
| Disiuta e Martins Radiologia Ltda | R$32.973,24 | Serviços de Raio X |
| Serv. de Investigação Diagnóstica SIDI Ltda. | R$32.856,44 | Serviços de Ressonância, Cintilografia, Ultrassonografia |
| Valeska Ruth Perines Ltda. | R$3.305,15 | Serviços de Próteses Dentárias |
| Riopasa Distr de Medicamentos Ltda. | R$2.255,00 | Material Hospitalar |
| Astor Staudt | R$609,40 | Material de Expediente |
| Altermed Material Médico Hospitalar Ltda. | R$24.000,00 | Material Hospitalar |
| Air Liquide | R$22.633,18 | Serviços de Oxigenoterapia Domiciliar |
| Dalva Olivia Dias | R$313,60 | Manutenção das Ambulâncias |
| O A Pompeo | R$1.037,34 | Alimentos para usuários do SAE (Serv. de Atendimento Especializado) |
| RGE | R$2.697,18 | Luz - Vigilância em Saúde |
| Felipe S. Dorneles - ME | R$1.380,00 | Manutenção Veículo da Vigilância |
| Total despesas dia: | R$626.329,30 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2018 | R$7.396.491,76 |
