| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.961.383,54 |
| Repasse Federal | R$60.866,55 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$511,22 |
| Outras | R$59,75 |
| Total receitas dia: | R$8.022.821,06 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Secretaria da Receita Federal | R$22.084,85 | Tributos Federais |
| Total Health | R$184,50 | Material Hospitalar |
| Município de São Leopoldo | R$129,94 | Tributos Municipais |
| IB Saúde | R$423.295,79 | Unidade de Pronto Atendimento - UPA |
| Ana Paula Barbosa ME | R$4.201,54 | Manutenção Predial das Unidades |
| Cipros | R$25.713,20 | Serviços de Fisioterapia |
| Cirúrgica Lajeadense Ltda. | R$21.658,95 | Material Hospitalar |
| Fazenda Terapêutica Corrente do Bem | R$5.000,00 | Residencial para pacientes encaminhados pelo CAPS |
| Disiuta e Martins Radiologia Ltda | R$32.973,24 | Serviços de Raio X |
| Serv. de Investigação Diagnóstica SIDI Ltda. | R$32.856,44 | Serviços de Ressonância, Cintilografia, Ultrassonografia |
| Valeska Ruth Perines Ltda. | R$3.305,15 | Serviços de Próteses Dentárias |
| Riopasa Distr de Medicamentos Ltda. | R$2.255,00 | Material Hospitalar |
| Astor Staudt | R$609,40 | Material de Expediente |
| Altermed Material Médico Hospitalar Ltda. | R$24.000,00 | Material Hospitalar |
| Air Liquide | R$22.633,18 | Serviços de Oxigenoterapia Domiciliar |
| Dalva Olivia Dias | R$313,60 | Manutenção das Ambulâncias |
| O A Pompeo | R$1.037,34 | Alimentos para usuários do SAE (Serv. de Atendimento Especializado) |
| RGE | R$2.697,18 | Luz - Vigilância em Saúde |
| Felipe S. Dorneles - ME | R$1.380,00 | Manutenção Veículo da Vigilância |
| Total despesas dia: | R$626.329,30 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2018 | R$7.396.491,76 |
