| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$16.309,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$167.735,48 |
| Simples Nacional | R$7.287,23 |
| Honorários Advocatícios | R$93.479,42 |
| Total receitas dia: | R$284.811,13 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IGAM | R$23.257,29 | Referente a serviço de empresa especializada, para fornecimento de informativos técnicos de contabilidade aplicada ao setor público. |
| VV Imóveis | R$6.600,15 | Pagamento de aluguel referente a locação de imóvel na Rua Brasil, 784 - Centro/SL. Contrato 17/2014, que abriga o Centro Jacobina - Centro de Referência para Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. |
| PASEP | R$36.145,42 | Parcelamento de débitos |
| Cooperativas | R$88.971,41 | Repasse para cooperativas de lixo reciclável |
| Reserva Salarial | R$120.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$275.034,27 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$9.776,86 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$8.791.427,03 |
| Total receitas dia: | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$479.748,85 |
| Total receitas dia: | R$479.748,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$479.748,85 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.974.852,61 |
| Total receitas dia: | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.961.383,54 |
| Repasse Federal | R$60.866,55 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$511,22 |
| Outras | R$59,75 |
| Total receitas dia: | R$8.022.821,06 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Secretaria da Receita Federal | R$22.084,85 | Tributos Federais |
| Total Health | R$184,50 | Material Hospitalar |
| Município de São Leopoldo | R$129,94 | Tributos Municipais |
| IB Saúde | R$423.295,79 | Unidade de Pronto Atendimento - UPA |
| Ana Paula Barbosa ME | R$4.201,54 | Manutenção Predial das Unidades |
| Cipros | R$25.713,20 | Serviços de Fisioterapia |
| Cirúrgica Lajeadense Ltda. | R$21.658,95 | Material Hospitalar |
| Fazenda Terapêutica Corrente do Bem | R$5.000,00 | Residencial para pacientes encaminhados pelo CAPS |
| Disiuta e Martins Radiologia Ltda | R$32.973,24 | Serviços de Raio X |
| Serv. de Investigação Diagnóstica SIDI Ltda. | R$32.856,44 | Serviços de Ressonância, Cintilografia, Ultrassonografia |
| Valeska Ruth Perines Ltda. | R$3.305,15 | Serviços de Próteses Dentárias |
| Riopasa Distr de Medicamentos Ltda. | R$2.255,00 | Material Hospitalar |
| Astor Staudt | R$609,40 | Material de Expediente |
| Altermed Material Médico Hospitalar Ltda. | R$24.000,00 | Material Hospitalar |
| Air Liquide | R$22.633,18 | Serviços de Oxigenoterapia Domiciliar |
| Dalva Olivia Dias | R$313,60 | Manutenção das Ambulâncias |
| O A Pompeo | R$1.037,34 | Alimentos para usuários do SAE (Serv. de Atendimento Especializado) |
| RGE | R$2.697,18 | Luz - Vigilância em Saúde |
| Felipe S. Dorneles - ME | R$1.380,00 | Manutenção Veículo da Vigilância |
| Total despesas dia: | R$626.329,30 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2018 | R$7.396.491,76 |
