| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$12.652,78 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$376.853,98 |
| Simples Nacional | R$33.521,99 |
| Repasse de FPM | R$527.193,89 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$656,36 |
| Total receitas dia: | R$950.879,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Protocolo de Ressarcimento | R$1.526,77 | |
| TJRS | R$6.756,83 | Guia Judicial em favor da empresa FAM Locações e Serviços |
| TJRS | R$2.426,22 | Custas processuais |
| Escolas conveniadas | R$220.420,35 | Repasse de compra de vagas |
| MD Administração e Serviços | R$91.861,20 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Fundo Municipal de Saúde | R$3.204,74 | Repasse de valores para pagamento de INSS e telefones |
| Reserva Salarial | R$527.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$934.905,81 |
| SALDO FINAL DIA 18/10/2019 | R$15.973,19 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.381.635,49 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$22,79 |
| Repasse FUNDEB | R$271.088,03 |
| Total receitas dia: | R$2.652.746,31 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/10/2019 | R$2.652.746,31 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.165.783,30 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$582,92 |
| Total receitas dia: | R$10.166.366,22 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJ RS | R$55.915,00 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| Total despesas dia: | R$55.915,00 |
| SALDO FINAL DIA 17/10/2019 | R$10.110.451,22 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$412.057,47 |
| Total receitas dia: | R$0,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 02/10/2019 | R$412.057,47 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$1.361.100,32 |
| Total receitas dia: | R$1.361.100,32 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/10/2019 | R$1.361.100,32 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.961.383,54 |
| Repasse Federal | R$60.866,55 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$511,22 |
| Outras | R$59,75 |
| Total receitas dia: | R$8.022.821,06 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Secretaria da Receita Federal | R$22.084,85 | Tributos Federais |
| Total Health | R$184,50 | Material Hospitalar |
| Município de São Leopoldo | R$129,94 | Tributos Municipais |
| IB Saúde | R$423.295,79 | Unidade de Pronto Atendimento - UPA |
| Ana Paula Barbosa ME | R$4.201,54 | Manutenção Predial das Unidades |
| Cipros | R$25.713,20 | Serviços de Fisioterapia |
| Cirúrgica Lajeadense Ltda. | R$21.658,95 | Material Hospitalar |
| Fazenda Terapêutica Corrente do Bem | R$5.000,00 | Residencial para pacientes encaminhados pelo CAPS |
| Disiuta e Martins Radiologia Ltda | R$32.973,24 | Serviços de Raio X |
| Serv. de Investigação Diagnóstica SIDI Ltda. | R$32.856,44 | Serviços de Ressonância, Cintilografia, Ultrassonografia |
| Valeska Ruth Perines Ltda. | R$3.305,15 | Serviços de Próteses Dentárias |
| Riopasa Distr de Medicamentos Ltda. | R$2.255,00 | Material Hospitalar |
| Astor Staudt | R$609,40 | Material de Expediente |
| Altermed Material Médico Hospitalar Ltda. | R$24.000,00 | Material Hospitalar |
| Air Liquide | R$22.633,18 | Serviços de Oxigenoterapia Domiciliar |
| Dalva Olivia Dias | R$313,60 | Manutenção das Ambulâncias |
| O A Pompeo | R$1.037,34 | Alimentos para usuários do SAE (Serv. de Atendimento Especializado) |
| RGE | R$2.697,18 | Luz - Vigilância em Saúde |
| Felipe S. Dorneles - ME | R$1.380,00 | Manutenção Veículo da Vigilância |
| Total despesas dia: | R$626.329,30 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2018 | R$7.396.491,76 |
