Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
Simples Nacional | R$170.731,91 |
Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
Nome | Valor | Descrição |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
Nome | Valor | Descrição |
Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
Total despesas dia: | R$139.044,27 |
SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
Nome | Valor | Descrição |
IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$375.340,58 |
Total receitas dia: | R$375.340,58 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$110.639,01 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$286.322,74 |
Simples Nacional | R$2.693,55 |
Repasse de FPM | R$1.382.491,24 |
Lei Kandir | R$37.881,46 |
Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$167.268,78 |
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB | R$518.736,04 |
Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$362.093,53 |
Honorários Advocatícios | R$40.895,71 |
Reserva Salarial | R$2.498.000,00 |
Total receitas dia: | R$5.407.022,06 |
Nome | Valor | Descrição |
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$1.116.709,14 | Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Junho/2018 |
Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde | R$660.809,18 | Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Junho/2018 |
Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$760.293,06 | Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Junho/2018 |
Liminar Judicial - Prefeitura Municipal | R$268.182,61 | Pagamento de folha integral conforme liminar judicial |
Liminar Judicial - Fundo Municipal de Saúde | R$53.487,70 | Pagamento de folha integral conforme liminar judicial |
TJRS | R$651.056,98 | Pagamento de precatórios - Competência Junho/2018 |
Bradesco | R$3.004,61 | Obrigações de folha - seguro de vida de servidores |
Pasep | R$4.188,84 | Termo de parcelamento de débitos |
Pasep | R$9.682,94 | Termo de parcelamento de débitos |
Mauss Consultoria em Gestão | R$20.000,00 | Empresa responsável pela assessoria e serviços técnicos de patrimônio |
Tecnirama | R$89.230,47 | Empresa responsável pelo serviço de manutenção e conservação dos cemitérios |
Beg Support Informática | R$7.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de manutenção e suporte em banco de dados oracle |
Thema Informática - Pólis | R$50.000,00 | Empresa responsável pelo sistema de informática e notas fiscais da PM |
Escolas Infantis Conveniadas | R$102.022,02 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
Pro-Serv | R$16.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
IB Saúde | R$50.000,00 | Repasse UPA Scharlau |
Sidi Imagem | R$77.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
Bola Transportes | R$49.650,85 | Contratação de locação de veículos e seguro contra terceiros, com fornecimento de toda a manutenção necessária |
Ecsam | R$75.000,00 | Empresa responsável pela capina e roçada |
Claro | Oi | R$56.034,57 | Diversas contas de telefone do centro administrativo e escolas municipais |
Casas de Acolhimento - Secretaria de Desenvolvimento Social | R$131.707,75 | Repasse convênio - Apramor, Casa Aberta e Isaura Maia |
Hewlett Packard | R$18.675,76 | Manutenção corretiva de equipamentos de tecnologia |
Oracle do Brasil | R$1.899,48 | Atualização de versão de software |
Transportes Rafa e Vic Ltda | R$52.000,00 | pagamento do serviço de manejo vegetal (poda, supressão de árvores, arbustos, trituração, transporte até local indicado pela contratante) |
CDL | R$3.323,89 | CDL Câmara de Dirigentes Logistas que disponibiliza consulta a cadastros, visando aperfeiçoamento e melhoria nos processos de cobrança. Este programa oferece além de pesquisa, informações dos últimos endereços, telefones (pessoa física e pessoa jurídica ), base de dados e inclusão de devedores no SPC. |
TJRS | R$4.194,69 | Guias judiciais - compra de vagas |
TJRS | R$35,92 | Custas judiciais |
Total despesas dia: | R$5.081.190,46 |
SALDO FINAL DIA 29/06/2018 | R$325.831,60 |