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31/07/2018 - LIVRE

31/07/2018


Data: 31/07/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$161.040,99
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$120.903,44
Simples Nacional R$5.213,72
Repasse de ICMS R$1.768.577,99
Honorários Advocatícios R$1.899,40
Lei Kandir R$37.881,46
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$183.885,40
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$180.497,39
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$357.780,15
Reserva Salarial R$500.000,00
   
Total receitas dia: R$3.317.679,94

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde R$654.172,26 Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Julho/2018
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$1.098.427,34 Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Julho/2018
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$761.804,35 Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Julho/2018
Liminar Judicial - Prefeitura Municipal R$356.538,40 Pagamento de folha integral conforme liminar judicial
Casas de Acolhimento - Secretaria de Desenvolvimento Social R$138.917,40 Repasse convênio - Apramor, Casa Aberta e Isaura Maia
Casas de Acolhimento - Secretaria de Desenvolvimento Social R$116.748,75 Repasse convênio - 2º parcela - Entidades de Assistência Social
Bradesco R$3.004,61 Obrigações de folha - seguro de vida de servidores
Pasep R$4.203,14 Termo de parcelamento de débitos
Pasep R$9.732,81 Termo de parcelamento de débitos
Tribunal de Contas da União R$32.141,71 Devolução de Convênio - Assistência Social
G. E Da Costa Ribero R$28.314,65 Contratação emergencial de empresa especializada com 07 postos para suprir a demanda de alimentação e cuidados com os animais (disposição de água e alimentação), para atuação junto ao Canil Municipal de São Leopoldo.
Banco do Brasil R$164,90 Ajuste de tarifas
     
Total despesas dia: R$3.204.171,32  

Saldo

SALDO FINAL DIA 31/07/2018 R$113.508,62

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h