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07/08/2018 - LIVRE

07/08/2018


Data: 07/08/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$97.951,61
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$267.657,74
Simples Nacional R$31.951,53
Repasse de ICMS R$392.789,31
Repasse IPI/EXP R$17.557,81
Repasse DRP - SEMAE R$221.587,04
Reserva Salarial R$160.000,00
   
Total receitas dia: R$1.189.495,04

Despesas


Nome Valor Descrição
FGTS R$59.241,55 Obrigações de Folha - Prefeitura Municipal
FGTS R$8.276,48 Obrigações de Folha - Hospital Centenário
Aluguel Social R$46.046,88 Repasse de convênio - Aluguel Social
Caixa Econômica Federal R$642.064,47 Repasse para pagamento de DRP - PAC João Corrêa
Programa Mais Médicos R$36.075,00 Repasse Programa Mais Médicos
Pensões Vitalícias R$3.812,47 Obrigações de folha
TJRS R$38.387,46 Bloqueio Judicial
AGM - Associação Gaúcha de Municípios R$1.263,79 Pagamento mensalidade associações
Emater R$4.320,66 Pagamento mensalidade associações
FAMURS R$4.388,64 Pagamento mensalidade associações
IPERGS R$197.289,46 Plano de Saúde - servidores
Fam Locações e Prestações de Serviços R$57.746,83 Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem.
CDL - Câmara de Dirigentes Logistas de SL R$2.047,33 CDL Câmara de Dirigentes Logistas que disponibiliza consulta a cadastros, visando aperfeiçoamento e melhoria nos processos de cobrança. Este programa oferece além de pesquisa, informações dos últimos endereços, telefones (pessoa física e pessoa jurídica ), base de dados e inclusão de devedores no SPC.
TJRS R$310,58 Guia Judicial - Custas
TJRS R$46.184,87 Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde
TJRS R$3.041,43 Guia Judicial - RPV - Requisição de Pequeno Valor
     
Total despesas dia: R$1.150.497,90  

Saldo

SALDO FINAL DIA 07/08/2018 R$38.997,14

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h