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08/08/2018 - LIVRE

08/08/2018


Data: 08/08/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$38.997,14
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$364.545,13
Simples Nacional R$4.967,59
   
Total receitas dia: R$408.509,86

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$3.304,03 Bloqueio Judicial
Cooperativas de Recicladores R$86.203,77 Repasse convênio - Cooperativas de Recicladores
TJRS R$23.676,87 Deferimento de liminar judicial para pagamento de exoneração
Pensão Judicial R$784,67 Ajuste de pensão - folha Junho/2018
FGTS R$2.223,36 Termo de parcelamento
Reserva Judicial R$200.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$316.192,70  

Saldo

SALDO FINAL DIA 08/08/2018 R$92.317,16

 

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