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14/08/2018 - LIVRE

14/08/2018


Data: 14/08/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$138.794,73
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$895.379,47
Simples Nacional R$8.621,51
Repasse de ICMS R$2.652.742,75
Repasse IPI/EXP R$60.833,54
   
Total receitas dia: R$3.756.372,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$1.349.386,11 Pagamento R$ 1000,00 por servidor - folha de pagamento de Julho/2018
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$631.588,45 Pagamento R$ 1000,00 por servidor - folha de pagamento de Julho/2018
TJRS R$130.496,40 Bloqueio judicial
TJRS R$3.441,77 Liminar judicial - Pgto 13º salário/2017
Associações e Sindicatos R$160.620,01 Repasse de associações e sindicatos - Prefeitura Municipal
Associações e Sindicatos R$38.993,88 Repasse de associações e sindicatos - Hospital Centenário
Associações e Sindicatos R$34.162,49 Repasse de associações e sindicatos - Fundo Municipal de Saúde
SEPAT Multi Service R$150.000,00 Contratação Emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de merendeiras - preparação, distribuição, controle, limpeza e higienização de cozinha e despensas, das escolas públicas de ensino fundamental e educação infantil do município de São Leopoldo.
INSS R$711.173,19 INSS Folha de pagamento - julho/2018
Reserva Salarial R$450.000,00 Suprimento reserva salarial
Recibo avulso R$1.000,00 Recibo avulso - folha de pgto - jul/2018
     
Total despesas dia: R$3.660.862,30  

Saldo

SALDO FINAL DIA 14/08/2018 R$95.509,70

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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