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15/08/2018 - LIVRE

15/08/2018


Data: 15/08/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$95.509,70
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$511.378,76
Simples Nacional R$13.629,54
   
Total receitas dia: R$620.518,00

Despesas


Nome Valor Descrição
RGE SUL R$50.723,86 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei.
Aluguel Social R$523,26 Repasse de aluguel social
TJRS R$13.084,60 Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde
Duplo Esse R$2.568,31 Locação Casa de Acolhimento
Claro R$9.587,90 Serviço de telefonia móvel
Oi Telecom R$15.067,93 Serviço de telefonia fixa
Embratel R$139,86 Serviço de telefonia fixa
Tri Telecom R$9.187,27 Serviço de telefonia fixa
Serpro R$727,12 Serviço de processamento de dados
Bola Transportes R$50.000,00 Acordo junto ao Ministério Público - Empresa responsável pelo transportes de pacientes
Reserva Salarial R$330.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$481.610,11  

Saldo

SALDO FINAL DIA 15/08/2018 R$138.907,89

 

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