| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$18.064,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$785.581,88 |
| Simples Nacional | R$5.943,49 |
| Repasse de ICMS | R$377.480,88 |
| Repasse de FPM | R$2.363.625,08 |
| Repasse ISSQN | R$7.720,17 |
| Repasse de FPM - 09/12/2019 | R$3.003.890,41 |
| Total receitas dia: | R$6.514.539,76 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Ordem Cronológica | R$258.295,30 | Pagamento de fornecedores em ordem cronológica - Recurso Livre |
| TJRS | R$50.545,70 | Bloqueio Judicial |
| CRVR | R$300.000,00 | Companhia de transportes de resíduos |
| URBAN | R$300.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
| CA Central de Alarmes | R$15.991,02 | Termo de parcelamento de débitos |
| Diárias | R$14.402,00 | |
| Banrisul | R$252.939,42 | Consignados - Prefeitura Municipal |
| Banrisul | R$126.494,94 | Consignados - Fundo Municipal de Saúde |
| Banrisul | R$201.195,93 | Consignados - Hospital Centenário |
| Associações e Sindicatos | R$197.223,91 | Repasse Associações - Prefeitura Municipal |
| Associações e Sindicatos | R$36.627,60 | Repasse Associações - Fundo Municipal de Saúde |
| Associações e Sindicatos | R$32.705,00 | Repasse Associações - Hospital Centenário |
| Associações de Assistência Social | R$233.460,00 | Repasse de convênio |
| Certivale | R$350,00 | Renovação de certificado digital |
| Construtora Pavicon | R$370.002,70 | Empresa responsável pela massa asfáltica |
| YC Serviços | R$334.626,00 | Empresa responsável pelo serviço de merendas nas escolas da rede municipal |
| Reserva Salarial | R$3.738.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$6.462.859,52 |
| SALDO FINAL DIA 10/12/2019 | R$51.680,24 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$470.956,70 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$16,34 |
| Repasse FUNDEB | R$1.511.575,68 |
| Total receitas dia: | R$1.982,72 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Associações/Sindicatos | R$290.485,38 | Repasse de associações/sindicatos - Servidores FUNDEB |
| Banrisul | R$360.708,48 | Consignados - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$651.193,86 |
| SALDO FINAL DIA 10/12/2019 | R$1.331.354,86 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.074.194,23 |
| REPASSE FEDERAL | R$340.497,35 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$133,32 |
| Total receitas dia: | R$8.414.824,90 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJ RS | R$26.873,21 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| Total despesas dia: | R$26.873,21 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$8.387.951,69 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$493.067,96 |
| Total receitas dia: | R$493.067,96 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$152.662,12 |
| Total receitas dia: | R$152.662,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$106.338,36 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$396.827,91 |
| Simples Nacional | R$4.455,27 |
| Lei Kandir | R$37.881,46 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$181.063,17 |
| Repasse Precatórios - SEMAE | R$1.209.207,76 |
| Repasse Secretaria de Desenvolvimento Social | R$54.181,33 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$162.951,03 |
| Repasse Benefícios - IAPS (auxílio doença e auxílio maternidade) | R$375.000,00 |
| Honorários Advocatícios | R$42.870,51 |
| Reserva Salarial | R$970.000,00 |
| Total receitas dia: | R$3.540.776,80 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$207.971,07 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| Pasep | R$14.002,57 | Obrigações de folha de pgto |
| Bradesco | R$2.985,28 | Obrigações de folha - Seguro de vida contrato por servidores |
| TJRS | R$2.874,30 | Guias Judiciais - Custas |
| Liminar Judicial - Prefeitura Municipal | R$392.992,96 | Pagamento de folha integral conforme liminar judicial |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$1.106.382,12 | Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018 |
| Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde | R$646.363,86 | Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$632.640,82 | Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018 |
| Fundo Municipal de Saúde | R$461,60 | Repasse de valor para pagamento de juros de INSS |
| Protocolo Administrativo | R$3.648,48 | Pagamento de férias e 13º/2018 |
| SX Tecnologia | R$15.884,11 | Empresa responsável pela emissão de passagens aéreas |
| Total despesas dia: | R$3.026.167,17 |
| SALDO FINAL DIA 31/08/2018 | R$514.609,63 |
