| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$16.309,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$167.735,48 |
| Simples Nacional | R$7.287,23 |
| Honorários Advocatícios | R$93.479,42 |
| Total receitas dia: | R$284.811,13 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IGAM | R$23.257,29 | Referente a serviço de empresa especializada, para fornecimento de informativos técnicos de contabilidade aplicada ao setor público. |
| VV Imóveis | R$6.600,15 | Pagamento de aluguel referente a locação de imóvel na Rua Brasil, 784 - Centro/SL. Contrato 17/2014, que abriga o Centro Jacobina - Centro de Referência para Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. |
| PASEP | R$36.145,42 | Parcelamento de débitos |
| Cooperativas | R$88.971,41 | Repasse para cooperativas de lixo reciclável |
| Reserva Salarial | R$120.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$275.034,27 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$9.776,86 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$8.791.427,03 |
| Total receitas dia: | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$479.748,85 |
| Total receitas dia: | R$479.748,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$479.748,85 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.974.852,61 |
| Total receitas dia: | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$106.338,36 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$396.827,91 |
| Simples Nacional | R$4.455,27 |
| Lei Kandir | R$37.881,46 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$181.063,17 |
| Repasse Precatórios - SEMAE | R$1.209.207,76 |
| Repasse Secretaria de Desenvolvimento Social | R$54.181,33 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$162.951,03 |
| Repasse Benefícios - IAPS (auxílio doença e auxílio maternidade) | R$375.000,00 |
| Honorários Advocatícios | R$42.870,51 |
| Reserva Salarial | R$970.000,00 |
| Total receitas dia: | R$3.540.776,80 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$207.971,07 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| Pasep | R$14.002,57 | Obrigações de folha de pgto |
| Bradesco | R$2.985,28 | Obrigações de folha - Seguro de vida contrato por servidores |
| TJRS | R$2.874,30 | Guias Judiciais - Custas |
| Liminar Judicial - Prefeitura Municipal | R$392.992,96 | Pagamento de folha integral conforme liminar judicial |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$1.106.382,12 | Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018 |
| Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde | R$646.363,86 | Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$632.640,82 | Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018 |
| Fundo Municipal de Saúde | R$461,60 | Repasse de valor para pagamento de juros de INSS |
| Protocolo Administrativo | R$3.648,48 | Pagamento de férias e 13º/2018 |
| SX Tecnologia | R$15.884,11 | Empresa responsável pela emissão de passagens aéreas |
| Total despesas dia: | R$3.026.167,17 |
| SALDO FINAL DIA 31/08/2018 | R$514.609,63 |
