| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$106.338,36 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$396.827,91 |
| Simples Nacional | R$4.455,27 |
| Lei Kandir | R$37.881,46 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$181.063,17 |
| Repasse Precatórios - SEMAE | R$1.209.207,76 |
| Repasse Secretaria de Desenvolvimento Social | R$54.181,33 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$162.951,03 |
| Repasse Benefícios - IAPS (auxílio doença e auxílio maternidade) | R$375.000,00 |
| Honorários Advocatícios | R$42.870,51 |
| Reserva Salarial | R$970.000,00 |
| Total receitas dia: | R$3.540.776,80 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$207.971,07 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| Pasep | R$14.002,57 | Obrigações de folha de pgto |
| Bradesco | R$2.985,28 | Obrigações de folha - Seguro de vida contrato por servidores |
| TJRS | R$2.874,30 | Guias Judiciais - Custas |
| Liminar Judicial - Prefeitura Municipal | R$392.992,96 | Pagamento de folha integral conforme liminar judicial |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$1.106.382,12 | Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018 |
| Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde | R$646.363,86 | Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$632.640,82 | Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018 |
| Fundo Municipal de Saúde | R$461,60 | Repasse de valor para pagamento de juros de INSS |
| Protocolo Administrativo | R$3.648,48 | Pagamento de férias e 13º/2018 |
| SX Tecnologia | R$15.884,11 | Empresa responsável pela emissão de passagens aéreas |
| Total despesas dia: | R$3.026.167,17 |
| SALDO FINAL DIA 31/08/2018 | R$514.609,63 |
