| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$418.620,58 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.384.727,61 |
| Simples Nacional | R$34.384,81 |
| Total receitas dia: | R$1.837.733,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$67.318,79 | Guia judicial - Job Recursos Humanos |
| Devolução de Recurso | R$79.100,00 | Drenagem urbana |
| IAPS | R$57,92 | Juros |
| TJRS | R$15.129,00 | Bloqueio judicial |
| Adiantamento | R$1.000,00 | Concessão de adiantamento |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Exoneração | R$20.353,54 | Mandado judicial |
| Reserva Judicial | R$1.580.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$1.825.080,22 |
| SALDO FINAL DIA 17/10/2019 | R$12.652,78 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.381.607,10 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$28,39 |
| Total receitas dia: | R$2.381.635,49 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 17/10/2019 | R$2.381.635,49 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.165.783,30 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$582,92 |
| Total receitas dia: | R$10.166.366,22 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJ RS | R$55.915,00 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| Total despesas dia: | R$55.915,00 |
| SALDO FINAL DIA 17/10/2019 | R$10.110.451,22 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$412.057,47 |
| Total receitas dia: | R$0,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 02/10/2019 | R$412.057,47 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$1.361.100,32 |
| Total receitas dia: | R$1.361.100,32 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/10/2019 | R$1.361.100,32 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$106.338,36 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$396.827,91 |
| Simples Nacional | R$4.455,27 |
| Lei Kandir | R$37.881,46 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$181.063,17 |
| Repasse Precatórios - SEMAE | R$1.209.207,76 |
| Repasse Secretaria de Desenvolvimento Social | R$54.181,33 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$162.951,03 |
| Repasse Benefícios - IAPS (auxílio doença e auxílio maternidade) | R$375.000,00 |
| Honorários Advocatícios | R$42.870,51 |
| Reserva Salarial | R$970.000,00 |
| Total receitas dia: | R$3.540.776,80 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$207.971,07 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| Pasep | R$14.002,57 | Obrigações de folha de pgto |
| Bradesco | R$2.985,28 | Obrigações de folha - Seguro de vida contrato por servidores |
| TJRS | R$2.874,30 | Guias Judiciais - Custas |
| Liminar Judicial - Prefeitura Municipal | R$392.992,96 | Pagamento de folha integral conforme liminar judicial |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$1.106.382,12 | Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018 |
| Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde | R$646.363,86 | Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$632.640,82 | Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018 |
| Fundo Municipal de Saúde | R$461,60 | Repasse de valor para pagamento de juros de INSS |
| Protocolo Administrativo | R$3.648,48 | Pagamento de férias e 13º/2018 |
| SX Tecnologia | R$15.884,11 | Empresa responsável pela emissão de passagens aéreas |
| Total despesas dia: | R$3.026.167,17 |
| SALDO FINAL DIA 31/08/2018 | R$514.609,63 |
