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10/09/2018 - LIVRE

10/09/2018


Data: 10/09/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$82.285,03
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$423.511,95
Simples Nacional R$3.267,39
Repasse de FPM R$1.348.226,63
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$170.957,54
Repasse SEMAE - Composição para DRP R$221.220,17
Reserva Salarial R$60.000,00
   
Total receitas dia: R$2.309.468,71

Despesas


Nome Valor Descrição
Pro-Servi Serviço de Assessoria e Seleção de Pessoal Ltda R$745.590,33 Repasse a empresa responsável pelo serviço de contratos dos estagiários da Prefeitura Municipal
Pro-Servi Serviço de Assessoria e Seleção de Pessoal Ltda R$53.725,30 Repasse a empresa responsável pelo serviço de contratos dos estagiários do Fundo Municipal de Saúde
Hospital Centenário R$64.360,68 Repasse de valores para pagamento de estagiários
Banrisul R$211.024,70 Pagamento de Consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Banrisul R$103.003,73 Pagamento de Consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Hospital Centenário R$216.143,51 Repasse de valores para pagamento de consigandos
Caixa Econômica Federal R$654.703,80 Pagamento DRP PAC Av. João Corrêa
Caixa Econômica Federal R$32.845,69 Pagamento Programa de Modernização - PMAT
Cooperativas de Lixo Reciclável R$6.000,00 Repasse de convênio para três cooperativas de lixo reciclável (R$ 2.000,00 P/ cada)
Expertise Soluções Financeiras R$15.963,96 Contratação de empresa para a prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento do abastecimento da frota de veículos automotores rodoviários e máqinas/motores da Prefeitura Municipal de São Leopoldo, com a utilização de cartões magneticos para aquisição de combustivel em redes de estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA e implantação de sistema via WEB, em tempo real, para monitoramento de veículos
Aluguéis R$37.582,37 Pagamento de imóveis locados
Claro Telefonia R$16.901,81 Serviço de telefonia móvel
Tri Telecom R$2.956,22 Serviço de telefonia fixa
IB Saúde R$50.000,00 Empresa responsável pela manutenção/ administração da UPA Sharlau
Clinica Libertad R$20.000,00 Repasse de convênio à Clinica especializada em tratamento de dependentes químicos - Fundo Municipal de Saúde
TJRS R$16.510,10 Guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde
     
Total despesas dia: R$2.247.312,20  

Saldo

SALDO FINAL DIA 10/09/2018 R$62.156,51

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h