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11/09/2018 - LIVRE

11/09/2018


Data: 11/09/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$62.156,51
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$876.624,56
Simples Nacional R$3.288,44
Repasse de ICMS R$289.967,49
   
Total receitas dia: R$1.232.037,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Banco do Brasil R$10,15 Ajuste de tarifas bancárias
Construsinos R$63.969,77 Valor referente a contra-partida - Convênio Pimes
INSS - Construsinos R$1.048,92 Repasse de INSS - Ref. contra-partida - Convênio Pimes
Reserva Salarial R$1.000.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$1.065.028,84  

Saldo

SALDO FINAL DIA 11/09/2018 R$167.008,16

 

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