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13/09/2018 - LIVRE

13/09/2018


Data: 13/09/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$102.362,44
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$337.331,03
Simples Nacional R$10.135,53
   
Total receitas dia: R$449.829,00

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$6.740,38 Deferimento de liminar judicial - Pgto 13ª/2017
Mais Médicos R$34.575,00 Repasse de convênio
Conveniadas - SMED R$507,75 Ajuste de saldo conveniadas da SMED
Urban Serviços e Transportes Ltda R$150.000,00 Empresa responsável pelo serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana.
Correios R$15.881,73 Solicitação de empenho para pagamento de despesas junto à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT
Bola Transportes R$50.000,00 Empresa responsável pelo transporte de pacientes
Reserva Salarial R$60.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$317.704,86  

Saldo

SALDO FINAL DIA 13/09/2018 R$132.124,14

 

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