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24/09/2018 - LIVRE

24/09/2018


Data: 24/09/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$182.994,96
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$458.713,94
Simples Nacional 20/09/2018 R$66.640,35
Simples Nacional 21/09/2018 R$235.397,21
Simples Nacional 24/09/2018 R$7.664,35
Repasse FPM R$326.700,19
   
Total receitas dia: R$1.278.111,00

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$1.964,56 Guia Judicial em favor da empresa CRV Serviços Terceirizados
Escolas Infantis Conveniadas R$213.293,04 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
TJRS R$85.038,04 Bloqueio Judicial
Hospital Centenário R$136.937,55 Transferência de recursos para composição de saldo para folha de pagamento
Câmara Municipal de Vereadores de São Leopoldo R$300.000,00 Repasse parcial duodécimo - setembro/2018
TJRS R$100.000,00 Guia Judicial em favor da empresa JOB Recursos Humanos
Reserva Salarial R$300.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$1.137.233,19  

Saldo

SALDO FINAL DIA 24/09/2018 R$140.877,81

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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