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28/09/2018 - FUNDEB

28/09/2018


Data: 28/09/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$3.898.558,80
Rendimento de juros por aplicação R$182,39
Repasse FUNDEB R$645.172,29
   
Total receitas dia: R$4.543.913,48

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento R$4.411.850,35 Pagamento de folha parcial - Aproximadamente R$ 2.200,00 por matricula
APAE R$9.000,00 Repasse de convênio
     
Total despesas dia: R$4.420.850,35  

Saldo

SALDO FINAL DIA 28/09/2018 R$123.063,13

 

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