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28/09/2018 - LIVRE

28/09/2018


Data: 28/09/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$86.280,53
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$154.161,49
Simples Nacional R$13.924,47
Repasse de FPM R$1.381.887,51
   
Total receitas dia: R$1.636.254,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Liminar Judicial - Prefeitura Municipal R$427.768,97 Pagamento de folha integral conforme liminar judicial
Conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social R$30.103,85 Repasse parcial de convênio - Entidades de Assistência Social
Escolas Infantis Conveniadas - Secretaria de Educação R$108.383,91 Pgto parcial referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Apramor R$28.672,00 Repasse de convênio - Secretaria de Desenvolvimento Social
Urban R$200.000,00 Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo
Tecnirama R$89.925,45 Empresa responsável pela manutenção dos cemitério municipais
Ministério da União R$23.867,64 Guia de Devolução de Convênios - Conv. de Hortas - Secretaria de Desenvolvimento Social
Cooperativas de Recicladores R$61.606,38 Repasse de convênios Cooperativas de Recicladores de SL
Pasep R$14.072,90 Obrigações de folha de pgto
Bradesco R$2.961,11 Obrigações de folha - Seguro de vida contrato por servidores
TJRS R$46.236,72 Bloqueio Judicial
TJRS R$4.206,68 Guias Judiciais - Custas
Previdência Complementar R$492,60  
Reserva Salarial R$250.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$1.288.298,21  

Saldo

SALDO FINAL DIA 28/09/2018 R$347.955,79

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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