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01/10/2018 - LIVRE

01/10/2018


Data: 01/10/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$347.955,79
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$150.928,49
Simples Nacional R$16.461,72
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$182.165,93
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$177.305,82
   
Total receitas dia: R$874.817,75

Despesas


Nome Valor Descrição
Parque Imperatriz R$10.000,00 Devolução de recursos
Conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social R$71.704,25 Repasse parcial de convênio - Entidades de Assistência Social
Escolas Infantis Conveniadas - Secretaria de Educação R$104.908,77 Pgto parcial referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Casa Aberta R$75.176,00 Repasse de convênio - Secretaria de Desenvolvimento Social
TJRS R$63.222,14 Compra de vagas - SMED
TJRS R$505,93 Devolução de convênio FUNDERGS
Adiantamento R$3.000,00 Concessão de adiantamentos
FUNDEB R$100.000,00 Aporte de valor
SEPRO R$1.754,51 Contrato nº 157/2016, processo Inex 30/2016 com a SERPRO empresa especializada na tecnologia da informação que disponibiliza acesso ao emulador HOD, base de dados da RFB.
FAM Locações e Prestações de Serviços Ltda R$50.000,00 Pagamento parcial de NF - Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, para 153 (cento e cinqüenta e três) postos de serviços em escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil, Secretaria Municipal de Educação, NAPPI, Projeto Canoagem.
Ecsam Serviços Ambientais R$100.000,00 Pagamento parcial de NF - Empresa responsável pelo serviço na área de limpeza pública para execução de capina mecanizada de vias e logradouros públicos. Contrato nº 139/2016, PP 06/16.
Fundo Municipal de Saúde R$523,34 Repasse de valores para pagamento de juros INSS
Reserva Salarial R$150.000,00 Suprimento reserva salarial
Tarifas bancárias R$21.226,90  
     
Total despesas dia: R$752.021,84  

Saldo

SALDO FINAL DIA 01/10/2018 R$122.795,91

 

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