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04/10/2018 - LIVRE

04/10/2018


Data: 04/10/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$204.508,48
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$201.303,50
Simples Nacional R$7.748,02
   
Total receitas dia: R$413.560,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Pensões R$41.656,68 Pensões judiciais - Servidores Prefeitura Municipal
Pensões R$3.950,45 Pensões judiciais - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Angelita da Rosa R$6.241,50 Referente ao afastamento da Sra. Angelita da Rosa, Procuradora Geral do Município, matrícula n° 54.772, a Bruxelas - Bélgica, a fim de participar da "Semana das Regiões e Cidades da União Europeia 2018, acompanhando o Sr. Prefeito, com saída no dia 07/10/2018,10:55 e retorno dia 13/10/2018 às 20h55, fazendo jus ao pagamento de 6(seis) diárias e 25(vinte e cinco) UPM's totalizando 1.825(um mil e oitocentos e vinte e cinco) UPM's. Conforme portaria n° 106.889 de 1° de outubro de 2018.
Cia Ultragaz S.A R$15.534,00 Aquisição de gás de cozinha, de forma emergencial, para uso nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Deverá ser fornecido vale gás, que serão trocados nos pontos de entrega, conforme a necessidade das escolas municipais.
TJRS R$64.988,42 Bloqueio judicial
FGTS R$59.103,04 Obrigações de folha - Prefeitura Municipal
FGTS R$6.829,56 Obrigações de folha - Hospital Centenário
13º/2017 R$14.959,92 Pagamento de 13º/2017 via protocolo administrativo
Multimáquinas Peças e Serviços R$2.882,77 Contratação de empresa especializada para realizar serviço de manutenção de veículos escolares da Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo constantes no anexo I, incluindo fornecimento de material, componentes, peças e mão de obra. Contrato 13/2018, PP 01/2018.
Reserva Salarial R$100.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$316.146,34  

Saldo

SALDO FINAL DIA 04/10/2018 R$97.413,66

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h