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05/10/2018 - LIVRE

05/10/2018


Data: 05/10/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$97.413,66
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$222.880,93
Simples Nacional R$8.098,41
Repasse - SEMAE - Composição DRP R$220.851,11
Reserva Salarial R$320.220,00
   
Total receitas dia: R$869.464,11

Despesas


Nome Valor Descrição
Aluguel Social R$41.337,54 Repasse de aluguel social
Banco do Brasil R$3.840,03 Empréstimos consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Banco do Brasil R$7.944,78 Empréstimos consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Caixa Econômica Federal R$148.571,56 Empréstimos consignados - Servidores Prefeitura Municipal
Caixa Econômica Federal R$81.836,02 Empréstimos consignados - Servidores Fundo Municipal de Saúde
TJRS R$31.320,20 Guia judicial em favor da empresa Lyon Serviços Terceirizados Ltda
TJRS R$6.447,01 Guia judicial em favor da empresa Consolidação Serviços
Wiz Systems do Brasil R$30.761,00 Referente ao contrato 236/2014, Inexigibilidade 66/2014, para prestação de serviços de manutenção, garantia legal e tecnológica e serviços de suporte técnico e desenvolvimento para o nosso sistema de Gestão de Recursos Humanos.
Cooperativas R$67.699,32 Serviço de Coleta Seletiva Compartilhada
Urban Serviços e Transportes R$99.729,57 Pagamento parcial de NF - Serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. Contrato nº 129/16, PP nº 04/16.
Pensões Vitalicias R$3.812,47 Obrigações de folha
TJRS R$22.256,68 Guias judiciais - custas processuais
Associação Isaura Maia R$34.004,00 Repasse do Recurso do Fundo Municipal de Assistência Social, do Termo de Colaboração 015/2017 - 3º Aditivo
Vip Sul Viagens e Turismo R$11.174,26 Aquisição de passagens aéreas, seguro viagem e transporte para a Procuradora Geral Sra. Angelita da Rosa e para o Secretario Municipal de Cultura Sr. Pedro Vasconcellos , que acompanharão o Prefeito Municipal em viagem à Bruxelas – Bélgica.
Ecossis Soluções Ambientais R$2.764,40 Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de posto de serviço para prestação de serviços técnicos de Geologia.
CDL São Leopoldo R$1.643,66 Contrato nº 119/2016, processo Inex 16/2016 com o CDL Câmara de Dirigentes Logistas que disponibiliza consulta a cadastros, visando aperfeiçoamento e melhoria nos processos de cobrança. Este programa oferece além de pesquisa, informações dos últimos endereços, telefones (pessoa física e pessoa jurídica ), base de dados e inclusão de devedores no SPC.
Reserva Salarial R$150.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$745.173,50  

Saldo

SALDO FINAL DIA 05/10/2018 R$124.290,61

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h