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09/10/2018 - LIVRE

09/10/2018


Data: 09/10/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$125.402,02
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$289.872,13
Simples Nacional R$7.367,17
Repasse de ICMS R$302.527,68
Repasse parcial Imposto de Renda - FUNDEB - Competência Ago/18 R$300.000,00
Reserva Salarial R$399.000,00
   
Total receitas dia: R$1.424.169,00

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$34.762,86 Bloqueio judicial
Auxílio funeral R$3.785,43  
Banrisul R$1.061.330,19 Pagamento 13º/2017 - Via empréstimo - Prefeitura Municipal
Banrisul R$173.783,66 Pagamento 13º/2017 - Via empréstimo - Hospital Centenário
Programa Mais Médicos R$36.075,00 Repasse programa mais médicos - Fundo Municipal de Saúde
     
Total despesas dia: R$1.309.737,14  

Saldo

SALDO FINAL DIA 09/10/2018 R$114.431,86

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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