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10/10/2018 - LIVRE

10/10/2018


Data: 10/10/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$114.431,86
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$594.035,36
Simples Nacional R$14.264,05
Repasse de FPM R$1.774.345,73
   
Total receitas dia: R$2.497.077,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Caixa Econômica Federal R$667.904,65 Pagamento DRP - PAC Av. João Correa
Banrisul R$209.951,90 Empréstimo servidores - Prefeitura Municipal
Banrisul R$105.231,95 Empréstimo servidores - Fundo Municipal de Saúde
Banrisul R$215.637,17 Empréstimo servidores - Hospital Centenário
Caixa Econômica Federal R$32.637,94 Pagamento PMAT
Aluguéis R$40.483,93 Repasse de valores para imóveis locados
Imposto de Renda R$2.661,30 Repasse IR - Imóveis locados
Poliserviços para construção LTDA R$8.010,00 Pagamento de Termo de Ajustamento de Conduta - Acordo judicial
TJRS R$9.684,00 Guias judiciais - Compra de vagas
Detran | RS R$138,43 Pagamento infração de trânsito
Andreia Borck Sheer R$15.930,00 Aquisição de materiais de expediente
TJRS R$37.832,75 Guias Judiciais - Fundo Municipal de Saúde
VRS Equipamentos R$13.229,15 Pagamento de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e conservação dos elevadores do Centro Administrativo e Lar São Francisco
Pro-Servi R$736.956,92 Empresa responsável pelo serviço de contratação de contratos de estagiários
Reserva Salarial R$300.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$2.396.290,09  

Saldo

SALDO FINAL DIA 10/10/2018 R$100.786,91

 

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