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12/12/2018 - LIVRE

12/12/2018


Data: 12/12/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$68.435,72
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$851.760,84
Simples Nacional R$12.160,44
   
Total receitas dia: R$932.357,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Hewlett Packard Brasil Ltda R$1.250,15 Serviço de manutenção preventiva/corretiva dos servidores
Green Card R$134.203,68 Repasse de valor - Ref. acordo
TJRS R$42.081,16 Bloqueio Judicial
Associação e Sindicatos R$191.644,50 Repasse de associações e sindicatos - Servidores Prefeitura Municipal e Fundo Municipal da Saúde
Associação e Sindicatos R$43.099,18 Repasse de associações e sindicatos - Servidores Hospital Centenário
Ana Paula Barbosa de Almeida Eirelli R$18.589,40 Pagamento de empresa para prestação de serviços gerais de limpeza, auxiliar de copa, copeira, cozinheira e auxiliar de lavanderia, nas unidades da SEDES. Período de 29/07/2017 à 07/08/2017. Conforme Segundo TAC Dispensa de Licitação Emergencial nº 43/2017 Contrato nº 22/2017.
C A Central de Alarmes R$18.488,96 Contrato nº 203/2012 - Pregão Eletrônico 35/2012 - Contratação de empresa com especialidade técnica para prestação de serviços de instalação, manutenção, monitoramento e atendimento local de Sistema de Alarmes para os prédios públicos de São Leopoldo.
Angela Jaconi ME R$33.099,90 Aquisição EMERGENCIAL de bobinas de LONA PLÁSTICA para uso da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil no atendimento à população afetada pelas chuvas em São Leopoldo.
SERPRO R$1.344,46 Serviço de processamento de dados
Associação Isaura Maia R$22.896,00 Pagamento de Indenização no valor total de R$ 22.896,00 (Vinte e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais), referente ao pagamento não realizado dos meses de Junho à novembro de 2018, 06 meses completos. Serviços prestados pela CASA CAMINHO CLARA E FRANCISCO- ISAURA MAIA, referente ao custeio do atendimento do Acolhido através de determinação Judicial nº 033/5.14.0000501-8(CNJ: 0011812-90.2014.
Fundo Municipal de Saúde R$24.258,10 Repasse de valores para pagamento de fornecedores
Reserva Salarial R$380.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$910.955,49  

Saldo

SALDO FINAL DIA 12/12/2018 R$21.401,51

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h