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13/12/2018 - LIVRE

13/12/2018


Data: 13/12/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$21.401,51
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$770.248,77
Simples Nacional R$44.635,72
   
Total receitas dia: R$836.286,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Carolina Cerveira R$382,20 RESSARCIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS INTERMUNICIPAL EMITIDO PELA EMPRESA VEPPO E CIA LTDA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO BORJA /RS,EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR
EMATER/RS R$35.989,53 RESSARCIMENTO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, PELA CEDÊNCIA DO SERVIDOR DIEGO ADOLFO PITIRINI, QUE ESTÁ EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG.
Badesul R$204.114,19 REFERENTE A PAGAMENTO POR ESTIMATIVA DE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PMAT II DO CONTRATO N° 1001/2013/BNDES/PMAT.
FUNDEB R$30.000,00 Composição de saldo bancário para pagamento de obrigações
Associações e Sindicatos R$34.223,92 Repasse de associações e sindicatos - Servidores Fundo Municipal da Saúde
TJRS R$4.427,58 Deferimento para pagamento integral de salário
Reserva Salarial R$450.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$759.137,42  

Saldo

SALDO FINAL DIA 13/12/2018 R$77.148,58

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h