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19/12/2018 - LIVRE

19/12/2018


Data: 19/12/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$51.185,97
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.585.304,17
Simples Nacional R$59.127,55
Desbloqueio judicial R$128.721,16
Reserva Salarial R$400.000,00
   
Total receitas dia: R$2.224.338,85

Despesas


Nome Valor Descrição
Pensões R$45.217,76 Pensões 13º/2018 - Servidores Hospital Centenário
Pensões R$5.728,83 Pensões 13º/2018 - Servidores Fundo Municipal de Saúde
INSS R$620.868,32 Obrigações de folha - 13º/2018
Fundo Municipal de Saúde R$106.033,87 Repasse ao FMS para pagamento de exonerações
Ordem Cronológica R$102.305,00 Pagamento a fornecedores do Recurso Livre
G.E Da Costa Ribeiro Eirelli R$24.269,70 Contratação de empresa especializada com 07 postos para suprir a demanda de alimentação e cuidados com os animais (disposição de água e alimentação), para atuação junto ao Canil Municipal de São Leopoldo no mês de outubro de 2018. DL 29/2018,
IAPS R$649.837,66 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Imobiliária Nilo Uebel R$7.207,48 Contrato nº 186/2014 - DL 437/2014 - referente a locação de uma casa situada na Rua da Praia, nº 127, bairro Rio dos Sinos, nesta cidade, para o Projeto Canoagem do Projeto Canoagem.
Construsinos R$61.778,97 CONCORRÊNCIA Nº 02/2017 - CONTRATO Nº 55/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E CAPEAMENTO ASFALTICO NOS BAIRROS CAMPESTRE E SANTO ANDRE - PROGRAMA PIMES - BADESUL
Protocolos de Ressarcimento R$20.368,13 Pagamentos em duplicidade de IPTU
INSS R$27.719,49 Retenção INSS empresas terceirizadas
TJRS R$135.096,04 Bloqueio judicial
INSS R$856,43 Juros de INSS - Fundo Municipal de Saúde
Hospital Centenário R$150.000,00 Repasse de valores para pagamento de fornecedores UTI Neonatal
Oi Telecom R$14.671,85 Contas de telefone fixo
Reserva Salarial R$200.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$2.171.959,62  

Saldo

SALDO FINAL DIA 19/12/2018 R$52.379,23

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h