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20/12/2018 - LIVRE

20/12/2018


Data: 20/12/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$52.379,23
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.046.400,53
Simples Nacional R$51.437,09
Repasse de FPM R$1.065.581,15
Repasse Imposto de Renda - SEMAE - Ref. 13º/2018 R$166.183,51
Repasse Fundo Municipal de Saúde - Ref. 13º/2018 R$14.791,21
   
Total receitas dia: R$2.396.772,72

Despesas


Nome Valor Descrição
Pensões R$23.340,04 Pagamento pensões 13º/2018
Ecossis Soluções Ambientais R$2.764,40 Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de posto de serviço para prestação de serviços técnicos de Geologia.
Alisson Luis Ulrich R$9.376,90 AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS COMPLETOS, BRINQUEDOS E BANCOS PARA REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER DO MUNICÍPIO. INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÕES
Orbenk Administração e Serviços R$98.875,32 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA DE NATUREZA CONTÍNUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA 51 (CINQUENTA E UM) POSTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Proserv R$16.000,00 Termo de parcelamento de débitos
Imóveis Redel R$93.740,23 58° PARCELA DA CONFISSÃO DE DÍVIDA COM IMÓVEIS REDEL, LEI 8.077 DE 31/03/2014 E ESCRITURA PÚBLICA N° 20799.
Organize Ltda EPP R$7.900,00 Locação e montagem de 100 (cem) estruturas para estandes, medindo 100cm x 200cm, com elétrica de baixa tensão (220volts) para a exposição dos trabalhos na Mostra de Tecnologia e Inovação com Ciências - Motic São Leo 2018
TJRS R$110.764,57 Bloqueio judicial
Escolas Infantis Conveniadas R$217.596,55 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Hospital Centenário R$149.000,00 Repasse de valores para pagamento de fornecedores UTI Neonatal
UNISERV R$100.000,00 Empresa responsável pelo serviços gerais dos postos de saúde da rede municipal
Exoneração R$6.045,17 Pagamento de exoneração conforme protocolo administrativo
13º/2018 R$271.678,74 Pagamento de resíduos de 13º/2018 - servidores Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde
13º/2018 R$418.190,98 Pagamento de resíduos de 13º/2018 - servidores FUNDEB
13º/2018 R$150.000,00 Pagamento de resíduos de 13º/2018 - servidores Hospital Centenário
Reserva Salarial R$650.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$2.325.272,90  

Saldo

SALDO FINAL DIA 20/12/2018 R$71.499,82

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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