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21/12/2018 - LIVRE

21/12/2018


Data: 21/12/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$71.499,82
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.446.838,26
Simples Nacional R$100.074,94
Desbloqueio Judicial R$58.815,98
Repasse Secretaria de Desenvolvimento Social R$85.392,63
   
Total receitas dia: R$1.762.621,63

Despesas


Nome Valor Descrição
Cooperativas R$150.856,58 Pagamento do serviço de Coleta Seletiva Compartilhada
CREA RS R$82,94 Pagamento de ART'S(Anotação de Responsabilidade Técnica)
FAM Locações e Prestações de Serviços R$61.335,41 Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços gerais para limpeza, auxiliar de cozinha, cozinheira, copeira e auxiliar de lavanderia, com fornecimento de materiais de limpeza e higiene em 18 postos de serviços, para atuação nas unidades da Secretaria Desenvolvimento Social - SDS
Collao Comércio e Serviços de Informática Ltda R$14.024,06 Prestação de serviço especializado em manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos que compõe o Parque Tecnológico do Município.
Construtora Tecnirama Ltda R$89.035,70 Pagamento dos serviços de inumação, exumação, pedreiro, coveiro, vigia, jardinagem e limpeza, manutenção e conservação dos 03 cemitérios municipais, com fornecimento de mão de obra e equipamentos. Contrato nº 71/2017, PE 04/2017.
RGE Sul R$165.837,20 Contas de energia elétrica das escolas municipais da rede.
RGE Sul R$107.240,59 Contas de energia elétrica Centro Administrativo e demais prédios municipais locados em nome da Prefeitura Municipal
OI S.A R$53.811,45 Contratação de Serviços de acesso IP permanente e exclusivos, entre a rede de comunicação de dados da prefeitura municipal de São Leopoldo e a Internet.
TJRS R$42.207,74 Guias judiciais - Compra de Vagas
Claro S.A R$11.738,07 Empresa especializada para prestação de serviço de telefonia móvel pessoal e para serviço de internet, em regime de comodato, para comunicação de voz e dados. Contrato 227/2013. , Pregão Eletrônico 23/2013
Embratel R$145,65 Empresa especializada pelo serviços de telefonia
Vivo S.A R$194,68 Empresa especializada pelo serviços de telefonia
Planta e Obra Administração e Costrução R$44.230,25 Pagamento do aluguel do imóvel da Rua São Joaquim nº 600 onde está situada a Secretaria de Desenvolvimento Social - SDS
PASEP R$261.265,28 Mês de Nov/2018, Valor PASEP R$ 318.127,72 - Retenção Cota-DAF R$ 56.862,44 VALOR APOS RETENÇÃO R$: 261.265,28 - VALOR COMPENSADO R$: 0,00 (ZERO) VALOR A PAGAR R$: 261.265,28.
Correios R$192.995,87 Pagamento de despesas junto à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT, referente a competência de Dezembro/2018 , conforme contrato 062/2015, DL 151/2015.
TJRS R$10.474,80 Guia judicial
Vértice Comércio de Roupas e Acessórios R$1.692,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CLASSIFICADO COMO EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EPC - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA OBRAS E VIAÇÃO - PARA EXERCICIO DE 2016.
Reserva Salarial R$500.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$1.707.168,27  

Saldo

SALDO FINAL DIA 21/12/2018 R$55.453,36

 

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