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31/01/2019 - LIVRE

31/01/2019


Data: 31/01/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$2.141.279,68
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$376.266,11
Simples Nacional R$10.376,65
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$206.376,56
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB R$337.378,58
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$151.266,83
Reserva Salarial R$10.013.000,00
   
Total receitas dia: R$13.235.944,41

Despesas


Nome Valor Descrição
Pasep R$14.318,40 PGTO REF 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO Nº. 2348588 - LIVRE - (1/60)
IAPS R$2.000.670,94 Termo de parcelamento de débitos
Hospital Centenário R$500.000,00 Repasse para pagamento de fornecedores
Hospital Centenário R$2.906.357,04 Repasse para pagamento de folha
Folha de Pagamento R$4.781.844,89 Pagamento de folha integral - Servidores LIVRE e MDE
Folha de Pagamento R$2.798.796,42 Pagamento de folha integral - Servidores Fundo Municipal de Saúde
Uniserv R$59.159,27 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Ministério de Desenvolvimento Social R$24.617,16 DEVOLUÇÃO E JUROS DE DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 415/2007 SICONV 599257 PROCESSO 71000.008423/2007-09. OBJETO:IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO
Bradesco Seguros R$2.961,11 Obrigações de folha
TJRS R$62.397,18 Bloqueio Judicial
Hidrobrasil R$7.116,92 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA COLETA (AMOSTRAGEM) E LAUDO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DAS ÁGUAS SUBSUPERFICIAIS, ÁGUAS SUPERFICIAIS (CÓRREGO), E EFLUENTES (LIXIVIADO) BRUTO E APÓS A ÚLTIMA LAGOA DE TRATAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, E EMISSÃO DE LAUDOS ANALÍTICOS, CONFORME ITEM 10 DA LICENÇA ÚNICA Nº 00093/2018 EMITIDA PELA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
IAPS R$21.200,13 Pagamento de juros patronal FUNDEB
     
Total despesas dia: R$13.179.439,46  

Saldo

SALDO FINAL DIA 31/01/2019 R$56.504,95

 

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